Modèle de business plan d'hôtel

Résumé

Activité

L'Hôtel Le Cardinal sera un hôtel indépendant visant principalement les touristes visitant la station balnéaire de Cabourg.

L'hôtel se situe dans un bâtiment de 1920, situé dans une rue du centre-ville de Cabourg, à proximité des principaux points d'attractions de la station balnéaire. 

Le bâtiment sera complètement rénové et équipé dans l'optique de décrocher un classement de 3 étoiles. L'hôtel disposera d'une capacité de 20 chambres pouvant accueillir 38 personnes, ainsi que d'un parking privé de 17 places.

La structure juridique retenue est celle de la SARL. La société sera dirigée par 2 vétérans de l'industrie hôtelière : M Romain D (50% des parts) qui a exercé pendant 10 ans dans la division commerciale d'un des leaders européens de l'hôtellerie, et M Damien S (50% des parts). qui travaille depuis plus de 15 ans à des postes opérationnels dans le milieu de l'hôtellerie et a notamment passé les 5 dernières années en tant que gérant d'un hôtel de Caen.

Marché

Marché français

Le chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie en France est estimé à 15,8 Md€. 12 Md€ concernent des voyages de loisirs et d’affaires indépendants, hors dispositifs de voyage des entreprises.

Une des tendances de fond affectant le marché de l'hôtellerie est l'importance qu'a pris Internet au cours des dernières années. 

Au niveau de la recherche d'hôtel, une étude réalisée par le cabinet Coach Omnium en 2012 estime que 93% des clients utilisent Internet pour rechercher leurs hôtels. 

D'après une étude du cabinet Phocuswright datée de 2013, nous pouvons estimer que la répartition type des réservations d'un hôtel en 2015 se présente comme suit :

• 66% de réservations hors-ligne (à la réception, téléphone, etc.)
• 24% de réservations en ligne via une agence de voyage en ligne (ces intermédiaires prennent généralement une commission comprise entre 10 et 30% du prix de séjour TTC)
• 10% de réservations en ligne via le site de l'hôtel

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Marché local

Avec plus de 4 millions de séjours réalisés chaque année, le calvados est le 8ème département le plus visité de France.

Les points d'intérêts principaux incluent :

• Les sites du débarquement de 1944 (circuit bataille de Normandie)
• Les sites liés à l'histoire de Guillaume Le Conquérant
• Le terroir : visites des distilleries (route des cidres) et des fromageries
• Les loisirs : activités balnéaires, la plaisance, l'équitation, le tennis, et le golf notamment 

La commune de Cabourg est très fréquentée par les touristes, l'office de tourisme de Cabourg a accueilli 29 049 visites en 2015, dont 6 000 à 9 000 visiteurs par mois en juillet et août. 

Les touristes sont majoritairement français (46% en provenance de la région parisienne, 27% hors Normandie).

Le taux moyen d'étrangers en hôtels est estimé à 11% en 2015, la clientèle étrangère est majoritairement constituée de belges (35%) et britanniques (27% environ).

Les principaux points d'attractions de la commune incluent : 

• La plage 
• Les commerces, restaurants, et bars de l'Avenue de la Mer 
• Le casino et sa boîte de nuit
• Le club de tennis
• Le centre de thalassothérapie 
• Les golfs (golf municipal et golf de Cabourg Le Home)
• Les évènements estivaux tels que le festival du film romantique qui attire chaque année environ 12 000 festivaliers pendant 5 jours pour des projections en salles ou en plein air

Au niveau de l'offre d'hébergement marchand, la commune compte déjà 11 hôtels avec une capacité totale de 460 chambres : 

• 6 hôtels 2 étoiles (132 chambres)
• 2 hôtels 4 étoiles (242 chambres)
• 1 hôtels 5 étoiles (71 chambres)
• 2 hôtels non classés (15 chambres)

Le taux d'occupation des hôtels classés de la commune est estimé à 57,5% en 2015. Ce niveau est en ligne avec la moyenne du département (58,1%) mais inférieur à la moyenne nationale (65,4%). 

La faiblesse du taux d'occupation du département est compensée par un prix moyen par chambre supérieure à la moyenne nationale : 99,4€ HT pour le Calvados contre 85,6€ HT pour la France entière. 

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Les hôtels du département bénéficient en moyenne d'un RevPAR (revenu par chambre disponible) légèrement supérieur à la moyenne nationale : 57,8€ HT pour le Calvados contre 56,0€ HT pour la France entière. 

Le taux d'occupation des hôtels de la commune est soumis à une très forte saisonnalité, l'essentiel de l'activité se fait au printemps et en été.

Concurrence

Nous serons en concurrence directe avec les autres hôtels du centre ville de Cabourg et des villes avoisinantes.

Nous nous attendons à un niveau de concurrence élevé avec les autres hôtels notamment  sur la période de basse saison durant laquelle les taux d'occupation des hôtels concurrents sont au plus bas. 

La création de notre hôtel ne devrait pas provoquer de choc d'offre sur le marché dans la mesure où la création de celui-ci correspond à un élargissement du parc de chambres de seulement 4%.

Nous serons également en concurrence indirecte avec les autres formes d'hébergement disponibles à proximité du centre ville de Cabourg :

• Résidences de vacances
• Gites, chambres d'hôtes, AirBnB
• Campings

Nous pensons que la concurrence avec ces formes d'hébergements alternatifs sera limitée dans la mesure où leurs propositions de valeur sont très différentes de celle offerte par les hôtels.

Chiffres Clés

Nous pensons pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 424 115 € la première année, et 476 531 € en année 2 et 3.

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dès sa première année d'exploitation.

Sur la base du plan actuel, la marge d'EBE devrait représenter 11,5% du CA en année 1, et nous pensons que le meilleur remplissage de l'hôtel les années suivantes nous permettra d'atteindre une marge d'EBE de 19,6% en année 2 et 3.

L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuels imprévus et maintenir l'hôtel en bon état.

Besoin

L'objectif de ce business plan est d'obtenir un financement bancaire de 200 000 € permettant de financer une partie des travaux de rénovation et des achats d'équipements nécessaires à l'ouverture de l'hôtel.

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