Comment faire un prévisionnel financier pour une société de gestion de sites historiques ?
Établir et tenir à jour des prévisions financières pour votre société de gestion de sites historiques est indispensable pour maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
Si vous vous sentez dépassé à l'idée d'établir les prévisions financières d'une société de gestion de sites historiques, ne vous inquiétez pas, ce guide est là pour vous aider.
Nous aborderons notamment les principaux objectifs d'une prévision financière, les données à rassembler avant de se lancer, les tableaux qui la composent et les outils qui vous aideront à créer et à tenir à jour vos prévisions de manière efficace.
C'est parti !
Pourquoi créer et tenir à jour des prévisions financières pour une société de gestion de sites historiques ?
Pour prospérer, votre entreprise doit être en mesure d'anticiper ce qui l'attend et disposer de ressources financières adéquates pour se développer, d'où la nécessité de disposer d’un prévisionnel financier pour votre société de gestion de sites historiques.
Créer un prévisionnel financier vous oblige à faire le point sur la situation financière actuelle de votre entreprise et sur la direction que doit prendre son développement.
Une fois que le cap est clairement défini, vous devez élaborer un plan pour atteindre vos objectifs et évaluer ce que cela implique en termes d'investissements, de rentabilité et de flux de trésorerie futurs pour votre société de gestion de sites historiques.
Disposer d'un prévisionnel financier actualisé pour une société de gestion de sites historiques est également utile si votre environnement commercial se dégrade, car le prévisionnel vous permet de vous adapter aux nouvelles conditions de marché et d'anticiper d'éventuels problèmes de trésorerie.
Enfin, les prévisions financières de votre société de gestion de sites historiques vous aideront aussi à obtenir un financement, parce que les banques et les investisseurs voudront voir des prévisions précises avant d'accepter de financer votre entreprise.
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The Business Plan Shop permet de créer facilement un prévisionnel financier pour vérifier le potentiel de rentabilité de vos projets et un business plan professionnel pour présenter à vos partenaires financiers.
Quelles informations servent de base à l'élaboration des prévisions financières d'une société de gestion de sites historiques ?
Les prévisions financières d'une société de gestion de sites historiques doivent reposer sur des fondations solides : vos hypothèses.
Les données nécessaires pour établir ces hypothèses varient en fonction de si votre société de gestion de sites historiques est déjà en activité ou non.
Si vous créez (ou mettez à jour) les prévisions d'une société de gestion de sites historiques déjà en activité, vos principales sources d’informations seront les données comptables historiques et les indicateurs clés de performance opérationnelle, ainsi que les perspectives de votre équipe pour les trois à cinq prochaines années.
Si vous réalisez des prévisions financières pour une création de société de gestion de sites historiques, vous devrez vous appuyer sur une étude de marché pour élaborer votre stratégie de mise sur le marché et établir votre prévisionnel des ventes.
Pour une nouvelle entreprise, vous aurez également besoin d'une liste détaillée des ressources nécessaires au fonctionnement de votre société de gestion de sites historiques, ainsi que d'une liste des équipements nécessaires au lancement de l'entreprise (voir ci-dessous).
Maintenant que vous savez ce qui est nécessaire, examinons les éléments qui vont composer le prévisionnel financier de votre société de gestion de sites historiques.
Le chiffre d'affaires prévisionnel d'une société de gestion de sites historiques
D'après notre expérience, il est généralement judicieux de commencer par l'estimation du chiffre d’affaires prévisionnel.
Les données utilisées pour prévoir vos ventes comprennent les données commerciales historiques de votre société de gestion de sites historiques (qui peuvent être utilisées comme point de départ pour les entreprises déjà existantes) et les données recueillies dans le cadre de votre étude de marché (qui sont utiles dans le cadre d'une création comme d'un développement d'activité).
Le prévisionnel des ventes de votre société de gestion de sites historiques peut être décomposé en deux estimations clés :
- Le prix moyen
- Le nombre de transactions mensuelles
Pour évaluer ces variables avec précision, vous devrez tenir compte des facteurs suivants :
- L'état de conservation et de restauration des sites: Si les sites historiques gérés par votre entreprise sont bien entretenus et restaurés en bon état, cela peut attirer davantage de visiteurs et ainsi augmenter le nombre de transactions mensuelles.
- La saisonnalité: Selon la période de l'année, le nombre de transactions peut varier. Par exemple, pendant les mois d'été, les sites historiques peuvent attirer plus de visiteurs, tandis que pendant les mois d'hiver, le nombre de transactions peut diminuer.
- La localisation des sites: Si les sites historiques gérés par votre entreprise sont situés dans des zones touristiques populaires, cela peut augmenter le nombre de visiteurs et donc le nombre de transactions mensuelles.
- Les événements spéciaux: L'organisation d'événements spéciaux tels que des visites guidées, des expositions ou des festivals peut attirer davantage de visiteurs et ainsi augmenter le nombre de transactions mensuelles.
- Les partenariats avec d'autres entreprises: La mise en place de partenariats avec des entreprises locales telles que des hôtels ou des restaurants peut augmenter la visibilité de votre entreprise et attirer davantage de visiteurs potentiels vers les sites historiques que vous gérez.
Une fois que le prévisionnel des ventes est en place, l'étape suivante consiste à préparer le budget des frais généraux. Penchons-nous à présent sur ce point.
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Les charges d’exploitation d'une société de gestion de sites historiques
La prochaine étape consiste à estimer les frais que vous devrez supporter pour exploiter votre société de gestion de sites historiques.
Ceux-ci varieront en fonction de l'emplacement de votre entreprise et de sa taille globale (chiffre d'affaires, personnel, etc.).
Mais les charges d'exploitation de votre société de gestion de sites historiques devraient normalement comprendre les éléments suivants :
- Les frais de personnel, y compris les salaires, les cotisations sociales et les avantages sociaux pour les employés chargés de la gestion des sites historiques.
- Les honoraires d'expertise-comptable pour la tenue des comptes et la préparation des déclarations fiscales.
- Les frais d'assurance pour couvrir les risques liés à la gestion des sites historiques, tels que les dommages matériels et les blessures corporelles.
- Les licences de logiciel pour les programmes utilisés pour la gestion des sites historiques, tels que les logiciels de réservation ou de billetterie.
- Les frais bancaires pour les services de gestion de compte, tels que les transferts électroniques et les frais de tenue de compte.
- Les frais de publicité et de marketing pour promouvoir les sites historiques et attirer les visiteurs.
- Les frais de maintenance des bâtiments et des terrains, tels que les réparations, l'entretien paysager et le nettoyage.
- Les coûts de transport pour le personnel chargé de se rendre sur les différents sites historiques gérés.
- Les frais de formation pour le personnel afin de maintenir leurs compétences et leur connaissance des sites historiques.
- Les dépenses liées aux événements spéciaux organisés sur les sites historiques, tels que les frais de location d'équipement ou de services traiteur.
- Les frais de communication, y compris les abonnements téléphoniques et internet pour rester en contact avec les différents sites et le public.
- Les coûts de stockage et de gestion des stocks pour les souvenirs et les articles vendus sur les sites historiques.
- Les frais de déplacement pour les visites de prospection de nouveaux sites historiques à gérer.
- Les dépenses liées à la recherche et au développement pour améliorer la gestion des sites historiques et proposer de nouvelles expériences aux visiteurs.
- Les frais de location pour les bureaux et les espaces d'accueil des différents sites historiques.
Cette liste n'est en aucun cas exhaustive et devra être adaptée aux particularités de votre société de gestion de sites historiques.
Quels sont les investissements nécessaires pour lancer ou développer une société de gestion de sites historiques ?
Le prévisionnel financier de votre société de gestion de sites historiques devra également inclure les investissements nécessaires à la création ou au développement de votre entreprise.
Dans le cas d'une société de gestion de sites historiques, le BFR initial et les investissements peuvent inclure les éléments suivants :
- Terrain - Vous devrez peut-être acheter un terrain pour construire un nouveau site historique ou pour agrandir un site existant. Assurez-vous de choisir un terrain approprié pour les activités historiques que vous souhaitez proposer.
- Bâtiments historiques - Si vous gérez un site historique, vous devrez peut-être acheter des bâtiments historiques pour les restaurer et les utiliser comme attractions pour les visiteurs. Assurez-vous de prendre en compte les coûts de restauration et d'entretien avant d'acheter des bâtiments.
- Équipement audiovisuel - Pour offrir une expérience immersive aux visiteurs, vous pourriez avoir besoin d'acheter du matériel audiovisuel tel que des projecteurs, des écrans et des haut-parleurs. Choisissez des équipements de qualité pour offrir une expérience mémorable aux visiteurs.
- Matériel d'exposition - Si vous prévoyez d'exposer des objets historiques, vous devrez peut-être acheter des vitrines, des supports et d'autres matériaux pour les présenter de manière sécurisée et attrayante.
- Matériel de restauration - Si vous avez l'intention de proposer des repas ou des collations aux visiteurs, vous devrez peut-être acheter du matériel de restauration tel que des tables, des chaises et de la vaisselle. Assurez-vous de choisir des articles qui correspondent à l'ambiance historique de votre site.
À nouveau, cette liste devra être ajustée en fonction de la taille et des ambitions de votre société de gestion de sites historiques.
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Le plan de financement de votre société de gestion de sites historiques
L'étape suivante de la construction du prévisionnel de votre société de gestion de sites historiques consiste à modéliser le plan de financement de votre entreprise.
Vous devrez réfléchir à quelle part du financement proviendra de fonds propres et quelle part proviendra de financements bancaires.
Les prêts bancaires devront ensuite être modélisés afin d'inclure les charges d'intérêts dans le compte de résultat prévisionnel, le capital restant dû au bilan et les remboursements du capital dans la prévision de trésorerie.
Quels tableaux sont inclus dans le plan financier d'une société de gestion de sites historiques ?
Une fois établi, le prévisionnel financier de votre société de gestion de sites historiques sera présenté à l'aide des tableaux ci-dessous.
Le compte de résultat prévisionnel de votre société de gestion de sites historiques
Le compte de résultat prévisionnel permet de visualiser le potentiel de rentabilité de votre société de gestion de sites historiques sur les années à venir.
Pour que votre société de gestion de sites historiques soit financièrement viable, votre compte de résultat prévisionnel doit idéalement afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à l'inflation (plus elle est élevée, mieux c'est)
- Des marges bénéficiaires stables ou en augmentation (plus elles sont élevées, mieux c'est)
- Un bénéfice net à la fin de chaque exercice (plus il est important, mieux c'est)
Ceci s'applique aux sociétés de gestion de sites historiques déjà en activité. Il y a une certaine indulgence pour les créations, dont les chiffres seront légèrement différents de ceux des entreprises établies.
Le bilan prévisionnel d'une société de gestion de sites historiques
Le bilan prévisionnel de votre société de gestion de sites historiques vous permet d'évaluer votre structure financière et votre besoin de fonds de roulement.
Il présente trois composantes : les actifs, les dettes et les capitaux propres
- Actifs : ce sont les ressources que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l'équipement et les créances clients (l'argent dû par les clients).
- Dettes : elles représentent les fonds avancés à l'entreprise par les prêteurs et autres créanciers. Elles comprennent des éléments tels que les dettes fournisseurs (l'argent dû aux fournisseurs), les impôts à payer et les prêts.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
Le prévisionnel de trésorerie
Le prévisionnel de trésorerie de votre société de gestion de sites historiques permet de visualiser la trésorerie que votre entreprise prévoit de consommer ou générer dans les années à venir.
Une bonne pratique consiste à organiser le prévisionnel de trésorerie par nature afin de mieux expliquer comment la trésorerie est utilisée ou générée par la société de gestion de sites historiques :
- Flux de trésorerie opérationnel : indique la trésorerie générée par l’activité commerciale de l'entreprise
- Flux d'investissement : indique le montant des investissements nécessaires au maintien ou à l’expansion de l'entreprise
- Flux de financement : indique si l'entreprise lève de nouveaux fonds ou rembourse ses partenaires financiers (remboursement de la dette, dividendes)
Il est essentiel de surveiller (et de mettre à jour régulièrement) le prévisionnel de trésorerie de votre société de gestion de sites historiques pour vous assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie pour fonctionner normalement et pour détecter les besoins de financement le plus tôt possible.
Si vous essayez de lever des fonds, il vous sera, en principe, demandé de fournir des prévisions de trésorerie mensuelles dans le plan financier de votre société de gestion de sites historiques, afin que les banques ou les investisseurs puissent évaluer les variations saisonnières et s'assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie.
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Quel outil devriez-vous utiliser pour établir le prévisionnel financier de votre société de gestion de sites historiques ?
Il n'est pas difficile d'établir un prévisionnel financier pour une société de gestion de sites historiques, à condition d'utiliser l'outil adéquat. Voyons quelles sont les options disponibles ci-dessous.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour établir les projections de votre société de gestion de sites historiques
La solution la plus moderne et la plus simple consiste à utiliser un logiciel professionnel de prévisionnel financier en ligne, comme celui que nous proposons chez The Business Plan Shop.
L'utilisation d'un logiciel spécialisé présente plusieurs avantages :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, et ce, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Recourir aux services d'un consultant financier ou d'un expert-comptable
Il est également possible de recourir aux services d'un consultant ou d'un expert-comptable afin de réaliser une prévision financière professionnelle pour une société de gestion de sites historiques.
Comme vous pouvez l'imaginer, cette solution est beaucoup plus coûteuse que l'utilisation d'un logiciel. D'après notre expérience, le prix de la réalisation d'une prévision financière simple sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie) commence à partir de 750€ hors taxes.
L'estimation donnée à titre indicatif ci-dessus concerne une petite entreprise et une prévision réalisée de manière ponctuelle. Si vous faites appel à un consultant financier ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et pour tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle, cela coûtera évidemment beaucoup plus cher.
Si vous choisissez cette solution, veillez à ce que votre prestataire de services connaisse bien votre secteur d'activité, afin qu'il puisse challenger vos chiffres et vous apporter des éclaircissements (au lieu de simplement accepter vos chiffres tels quels pour établir les états financiers prévisionnels).
Pourquoi ne pas utiliser une feuille de calcul telle qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre société de gestion de sites historiques ?
Élaborer des prévisions financières précises et exemptes d'erreurs pour une société de gestion de sites historiques à l'aide d'une feuille de calcul est très technique et nécessite des connaissances approfondies en comptabilité et une bonne compréhension des techniques de modélisation financière.
Rares sont les dirigeants d'entreprise qui sont suffisamment expérimentés sur le plan financier pour être en mesure d'établir eux-mêmes des prévisions sur Excel sans faire d'erreurs.
Les prêteurs et les investisseurs en sont conscients, c'est pourquoi les prévisions créées sur Excel par le dirigeant de l'entreprise sont souvent prises avec un grain de sel.
En matière de prévisions financières, il est essentiel de pouvoir se fier aux chiffres et, à cette fin, l'utilisation d'un logiciel est beaucoup plus sûre.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est également plus rapide que d'utiliser un tableur et, avec l'essor de l'intelligence artificielle, les logiciels deviennent de plus en plus efficaces pour nous aider à analyser les chiffres afin de prendre des décisions éclairées.
Enfin, comme pour tout ce qui concerne les feuilles de calcul, le suivi des données réelles par rapport aux prévisions et la mise à jour des prévisions au cours de l'année sont des tâches manuelles, fastidieuses et sujettes aux erreurs. Ce qui n'est pas le cas avec un logiciel de prévisionnel financier comme The Business Plan Shop qui est spécialement conçu à cet effet.
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S’inspirer de nos modèles de prévisions financières
The Business Plan Shop propose des dizaines de modèles de prévisionnels financiers.
Nos exemples comprennent un business plan complet avec un prévisionnel financier et une partie rédigée détaillant l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Que vous soyez en phase de démarrage ou que vous ayez déjà votre propre société de gestion de sites historiques, nos modèles de prévisionnels financiers sont un bon moyen de vous aider à :
- Comprendre à quoi doit ressembler un plan d'affaires complet
- Comprendre comment modéliser les éléments financiers de votre société de gestion de sites historiques
À retenir
- Un prévisionnel financier met en avant la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie attendues pour votre société de gestion de sites historiques.
- Il est nécessaire de suivre le réel comptable pour le comparer au prévisionnel au fur et à mesure que l'année financière progresse, afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour vos prévisions et budgets.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux comprendre les démarches nécessaires à l'élaboration du prévisionnel financier d'une société de gestion de sites historiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !
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