Comment faire un prévisionnel financier pour une discothèque ?
Si vous tenez à maintenir de la visibilité sur vos flux de trésorerie futurs, vous devez établir et tenir à jour des prévisions financières pour votre discothèque.
Élaborer les prévisions financières d'une discothèque peut sembler complexe, mais il suffit d'utiliser le bon outil, et The Business Plan Shop est là pour vous guider.
Dans ce guide pratique, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour établir des prévisions financières pour votre discothèque.
Nous commencerons par examiner pourquoi elles sont essentielles, quelles sont les données nécessaires, à quoi ressemble un prévisionnel une fois terminé et quelles sont les solutions disponibles pour créer le vôtre.
Entrons dans le vif du sujet !
Pourquoi établir et maintenir des prévisions financières pour une discothèque ?
Les prévisions financières de votre discothèque servent de feuille de route pour guider sa croissance et assurer sa viabilité financière sur le long terme.
Pour créer un plan financier, vous devrez examiner votre entreprise en détail, des ventes jusqu'aux charges d'exploitation, en passant par les investissements et les sources de financement, afin d'évaluer son potentiel de rentabilité sur les années à venir et les flux de trésorerie correspondants.
Dans des conditions de marché difficiles, avoir des prévisions financières à jour permet de détecter rapidement une potentielle insuffisance de trésorerie, ce qui permet de procéder à des ajustements ou d'obtenir un financement avant d’être confronté à un manque de liquidités.
Le prévisionnel financier de votre discothèque s'avérera également précieux dans le cadre d'une recherche de financement. Les banques et les investisseurs demanderont sans aucun doute à examiner minutieusement vos chiffres ; la précision et la présentation sont donc essentielles.
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Quelles sont les informations nécessaires pour établir le prévisionnel financier d'une discothèque ?
La qualité de vos hypothèses est essentielle en matière de modélisation financière : peu importe la qualité du modèle, si vos hypothèses sont fantaisistes, les prévisions le seront également.
Pour préparer un plan financier en vue de la création d'une discothèque, vous devez avoir réalisé une étude de marché et avoir une vision claire de vos stratégies de vente et de marketing, afin de pouvoir estimer votre chiffre d'affaires prévisionnel avec confiance.
Vous devrez aussi avoir une idée précise des ressources nécessaires pour faire fonctionner la discothèque au quotidien et avoir fait des recherches sur l'équipement nécessaire au lancement de votre entreprise (voir ci-dessous).
Si vous établissez des prévisions financières pour une discothèque déjà en activité, la tâche est généralement plus simple, car vous pourrez utiliser votre historique comptable comme base budgétaire et affiner la prévision à l'aide des perspectives de votre équipe sur ce qui vous attend dans les années à venir.
Détaillons maintenant les éléments qui figureront dans le prévisionnel financier de votre discothèque.
Le chiffre d'affaires prévisionnel d'une discothèque
D'après notre expérience, il est généralement judicieux de commencer par l'estimation du chiffre d’affaires prévisionnel.
Les données utilisées pour prévoir vos ventes comprennent les données commerciales historiques de votre discothèque (qui peuvent être utilisées comme point de départ pour les entreprises déjà existantes) et les données recueillies dans le cadre de votre étude de marché (qui sont utiles dans le cadre d'une création comme d'un développement d'activité).
Le prévisionnel des ventes de votre discothèque peut être décomposé en deux estimations clés :
- Le prix moyen
- Le nombre de transactions mensuelles
Pour évaluer ces variables avec précision, vous devrez tenir compte des facteurs suivants :
- Les tendances de consommation: L'évolution des goûts et des habitudes de consommation peut avoir un impact sur le prix moyen des boissons et sur le nombre de transactions mensuelles. Par exemple, si les clients deviennent plus soucieux de leur santé, ils pourraient être plus enclins à acheter des boissons non alcoolisées, ce qui pourrait réduire le prix moyen des transactions et le nombre de ventes d'alcool.
- La saisonnalité: Les discothèques peuvent connaître des fluctuations saisonnières dans leurs ventes en fonction de la période de l'année. Par exemple, en été, les gens peuvent préférer passer du temps en plein air plutôt que dans une discothèque, ce qui pourrait entraîner une baisse des ventes et du prix moyen des transactions.
- Les événements spéciaux: Les événements spéciaux tels que les soirées à thème, les fêtes de fin d'année ou les concerts peuvent avoir un impact sur les ventes d'une discothèque. Si vous organisez régulièrement des événements populaires, cela pourrait augmenter le nombre de transactions mensuelles et le prix moyen des ventes.
- La concurrence: La présence d'autres discothèques dans la même zone géographique peut affecter les ventes de votre entreprise. Si la concurrence est forte, vous pourriez être obligé de baisser vos prix ou d'offrir des offres spéciales pour attirer plus de clients, ce qui pourrait réduire le prix moyen des transactions.
- Les dépenses des clients: Les dépenses des clients peuvent varier en fonction de leur revenu et de leur génération. Par exemple, si votre discothèque cible principalement les jeunes, ils peuvent avoir un budget plus limité et être plus sensibles aux prix, ce qui pourrait influencer le prix moyen des transactions et le nombre de ventes.
Une fois que le prévisionnel des ventes est en place, l'étape suivante consiste à préparer le budget des frais généraux. Penchons-nous à présent sur ce point.
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Les charges d’exploitation d'une discothèque
La prochaine étape consiste à estimer les frais que vous devrez supporter pour exploiter votre discothèque.
Ceux-ci varieront en fonction de l'emplacement de votre entreprise et de sa taille globale (chiffre d'affaires, personnel, etc.).
Mais les charges d'exploitation de votre discothèque devraient normalement comprendre les éléments suivants :
- Frais de personnel - incluant les salaires, les charges sociales et les avantages sociaux pour les employés de votre discothèque.
- Honoraires d'expertise-comptable - pour vous assurer que vos finances sont correctement gérées et que vos taxes sont payées à temps.
- Frais d'assurance - pour protéger votre discothèque contre les risques tels que les incendies, les accidents et les blessures.
- Licences de logiciel - pour les programmes informatiques que vous utilisez pour gérer votre discothèque, tels que les systèmes de caisse et de gestion des stocks.
- Frais bancaires - pour les services bancaires tels que les comptes courants, les cartes de crédit et les paiements par carte bancaire.
- Fournitures de bureau - pour les articles tels que le papier, les stylos et les cartouches d'encre pour votre bureau administratif.
- Frais d'électricité - pour alimenter les lumières, les systèmes de son et les autres équipements électriques dans votre discothèque.
- Frais d'eau - pour l'utilisation des toilettes et des autres installations d'eau dans votre discothèque.
- Frais de nettoyage - pour maintenir votre discothèque propre et accueillante pour vos clients.
- Frais de publicité et de marketing - pour promouvoir votre discothèque et attirer de nouveaux clients.
- Frais de sécurité - pour embaucher du personnel de sécurité afin de veiller à la sécurité de vos clients et de votre établissement.
- Frais de licences et permis - pour obtenir les permis et licences nécessaires pour exploiter votre discothèque, tels que les licences d'alcool et de divertissement.
- Frais de maintenance - pour l'entretien et les réparations de votre bâtiment, de vos équipements et de vos systèmes.
- Frais de location - si vous louez votre bâtiment ou une partie de celui-ci pour votre discothèque.
- Frais de fournisseurs - pour les produits tels que les boissons, la nourriture et les fournitures de bureau que vous achetez pour votre discothèque.
Cette liste n'est en aucun cas exhaustive et devra être adaptée aux particularités de votre discothèque.
Quels sont les investissements nécessaires pour lancer ou développer une discothèque ?
Le prévisionnel financier de votre discothèque devra également inclure les investissements nécessaires à la création ou au développement de votre entreprise.
Dans le cas d'une discothèque, le BFR initial et les investissements peuvent inclure les éléments suivants :
- Espace de danse - La discothèque aura besoin d'un grand espace pour accueillir les clients et leur permettre de danser. Cela peut inclure un plancher en bois, des lumières et une sono pour créer une ambiance festive.
- Bar - Un bar bien équipé est essentiel pour servir des boissons aux clients. Vous devrez peut-être acheter un comptoir, des tabourets, des réfrigérateurs et du matériel de bar pour préparer les boissons.
- Mobilier - Des tables et des chaises confortables seront nécessaires pour que les clients puissent se détendre et socialiser. Vous pouvez également envisager d'acheter des canapés pour offrir un espace de détente supplémentaire.
- Système de sonorisation - La musique est un élément clé d'une discothèque, il est donc important d'investir dans un bon système de sonorisation. Cela peut inclure des haut-parleurs, des amplificateurs, des microphones et un équipement de mixage.
- Éclairage - Les lumières jouent un rôle important dans la création d'une atmosphère dans une discothèque. Vous devrez peut-être acheter des lumières stroboscopiques, des lumières laser, des projecteurs et d'autres équipements d'éclairage pour créer un spectacle visuel saisissant.
À nouveau, cette liste devra être ajustée en fonction de la taille et des ambitions de votre discothèque.
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Le financement de votre discothèque
L'étape suivante consiste à vous pencher sur le plan de financement de votre discothèque.
La majorité de votre financement proviendra probablement de vos associés (capitaux propres) et de vos partenaires bancaires (emprunts).
Vous devrez ensuite modéliser les instruments qui composent votre financement pour les intégrer dans vos états financiers prévisionnels.
En particulier, les mensualités des prêts bancaires devront être séparées entre charges d'intérêts (au compte de résultat), remboursements du capital (dans les flux de trésorerie) et capital restant dû (au bilan).
Quels tableaux sont inclus dans le plan financier d'une discothèque ?
Une fois établi, le prévisionnel financier de votre discothèque sera présenté à l'aide des tableaux ci-dessous.
Le compte de résultat prévisionnel de votre discothèque
Le compte de résultat prévisionnel permet de visualiser le potentiel de rentabilité de votre discothèque sur les années à venir.
Pour que votre discothèque soit financièrement viable, votre compte de résultat prévisionnel doit idéalement afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à l'inflation (plus elle est élevée, mieux c'est)
- Des marges bénéficiaires stables ou en augmentation (plus elles sont élevées, mieux c'est)
- Un bénéfice net à la fin de chaque exercice (plus il est important, mieux c'est)
Ceci s'applique aux discothèques déjà en activité. Il y a une certaine indulgence pour les créations, dont les chiffres seront légèrement différents de ceux des entreprises établies.
Le bilan prévisionnel
Le bilan prévisionnel donne un aperçu de la structure financière de votre discothèque à la fin de chaque exercice financier.
Il se compose de trois catégories d'éléments : les actifs, les dettes et les fonds propres
- Actifs : ce que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l’immobilier, les équipements et les créances (argent dû par les clients).
- Dettes : il s’agit en particulier des dettes fournisseurs, des impôts à payer et des emprunts bancaires.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
Le prévisionnel de trésorerie
Le prévisionnel de trésorerie de votre discothèque permet de visualiser la trésorerie que votre entreprise prévoit de consommer ou générer dans les années à venir.
Une bonne pratique consiste à organiser le prévisionnel de trésorerie par nature afin de mieux expliquer comment la trésorerie est utilisée ou générée par la discothèque :
- Flux de trésorerie opérationnel : indique la trésorerie générée par l’activité commerciale de l'entreprise
- Flux d'investissement : indique le montant des investissements nécessaires au maintien ou à l’expansion de l'entreprise
- Flux de financement : indique si l'entreprise lève de nouveaux fonds ou rembourse ses partenaires financiers (remboursement de la dette, dividendes)
Il est essentiel de surveiller (et de mettre à jour régulièrement) le prévisionnel de trésorerie de votre discothèque pour vous assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie pour fonctionner normalement et pour détecter les besoins de financement le plus tôt possible.
Si vous essayez de lever des fonds, il vous sera, en principe, demandé de fournir des prévisions de trésorerie mensuelles dans le plan financier de votre discothèque, afin que les banques ou les investisseurs puissent évaluer les variations saisonnières et s'assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie.
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Quel outil devriez-vous utiliser pour établir le prévisionnel financier de votre discothèque ?
Il n'est pas difficile d'établir un prévisionnel financier pour une discothèque, à condition d'utiliser l'outil adéquat. Voyons quelles sont les options disponibles ci-dessous.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour établir les projections de votre discothèque
La solution la plus moderne et la plus simple consiste à utiliser un logiciel professionnel de prévisionnel financier en ligne, comme celui que nous proposons chez The Business Plan Shop.
L'utilisation d'un logiciel spécialisé présente plusieurs avantages :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, et ce, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Recourir aux services d'un consultant financier ou d'un expert-comptable
Il est également possible de recourir aux services d'un consultant ou d'un expert-comptable afin de réaliser une prévision financière professionnelle pour une discothèque.
Comme vous pouvez l'imaginer, cette solution est beaucoup plus coûteuse que l'utilisation d'un logiciel. D'après notre expérience, le prix de la réalisation d'une prévision financière simple sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie) commence à partir de 750€ hors taxes.
L'estimation donnée à titre indicatif ci-dessus concerne une petite entreprise et une prévision réalisée de manière ponctuelle. Si vous faites appel à un consultant financier ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et pour tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle, cela coûtera évidemment beaucoup plus cher.
Si vous choisissez cette solution, veillez à ce que votre prestataire de services connaisse bien votre secteur d'activité, afin qu'il puisse challenger vos chiffres et vous apporter des éclaircissements (au lieu de simplement accepter vos chiffres tels quels pour établir les états financiers prévisionnels).
Pourquoi ne pas utiliser une feuille de calcul telle qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre discothèque ?
Élaborer des prévisions financières précises et exemptes d'erreurs pour une discothèque à l'aide d'une feuille de calcul est très technique et nécessite des connaissances approfondies en comptabilité et une bonne compréhension des techniques de modélisation financière.
Rares sont les dirigeants d'entreprise qui sont suffisamment expérimentés sur le plan financier pour être en mesure d'établir eux-mêmes des prévisions sur Excel sans faire d'erreurs.
Les prêteurs et les investisseurs en sont conscients, c'est pourquoi les prévisions créées sur Excel par le dirigeant de l'entreprise sont souvent prises avec un grain de sel.
En matière de prévisions financières, il est essentiel de pouvoir se fier aux chiffres et, à cette fin, l'utilisation d'un logiciel est beaucoup plus sûre.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est également plus rapide que d'utiliser un tableur et, avec l'essor de l'intelligence artificielle, les logiciels deviennent de plus en plus efficaces pour nous aider à analyser les chiffres afin de prendre des décisions éclairées.
Enfin, comme pour tout ce qui concerne les feuilles de calcul, le suivi des données réelles par rapport aux prévisions et la mise à jour des prévisions au cours de l'année sont des tâches manuelles, fastidieuses et sujettes aux erreurs. Ce qui n'est pas le cas avec un logiciel de prévisionnel financier comme The Business Plan Shop qui est spécialement conçu à cet effet.
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Se servir de nos modèles de prévisionnels financiers pour trouver l'inspiration
The Business Plan Shop propose des dizaines d'exemples de prévisionnels financiers.
Nos modèles contiennent à la fois un prévisionnel financier et un plan d'affaires rédigé qui présente en détail l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Nos modèles sont une excellente source d'inspiration, que ce soit pour voir à quoi ressemble un business plan complet ou pour trouver des exemples concrets de modélisation financière pour vos propres prévisions.
À retenir
- Un prévisionnel financier met en avant la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie attendues pour votre discothèque.
- Il est nécessaire de suivre le réel comptable pour le comparer au prévisionnel au fur et à mesure que l'année financière progresse, afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour vos prévisions et budgets.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux comprendre les démarches nécessaires à l'élaboration du prévisionnel financier d'une discothèque. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !
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