Comment utiliser le module de gestion des éléments financiers ?

Cet article explique comment vous pouvez utiliser le module de gestion des éléments financiers dans The Business Plan Shop.

Ces données permettent à notre logiciel de construire vos états financiers prévisionnels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie), qui peuvent ensuite être téléchargé avec votre plan d'affaires.

produits financiers et charges financières dans The Business Plan Shop

Que sont les éléments financiers ?

Les éléments financiers regroupent l'ensemble des produits financiers et charges financières de l'entreprise.

Pour une petite entreprise, vous n'aurez probablement rien à saisir ici.

Qu'est-ce qu'un produit financier ?

Les produits financiers comprennent les revenus des sociétés affiliées, les intérêts sur les comptes d'épargne de votre société, et les gains de change.

Que sont les frais financiers ?

Les frais financiers comprennent les intérêts et les pertes de change. 

Veuillez noter que les intérêts calculés sur les prêts ajoutés dans le module de gestion des emprunts n'apparaissent pas ici. Ils sont ajoutés automatiquement aux sections pertinentes de vos états financiers par notre logiciel.

Comment fonctionne le module de gestion des éléments financiers ?

Au centre du module, vous trouverez un tableau qui détaille chaque poste et le montant du produit ou de la charge correspondant.

Vous pouvez consulter les données relatives à ces éléments financiers pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de départ du plan d'affaires.

Vous pouvez modifier, copier et supprimer les éléments en utilisant les boutons du tableau.

Vous pouvez réorganiser vos autres éléments financiers dans le tableau par glisser-déposer.

Quel est l'impact du module de gestion des éléments financiers sur mes prévisions financières ?

Notre logiciel utilisera les données de vos éléments financiers pour créer vos états financiers prévisionnels (compte de résultat, bilan, et tableau des flux de trésorerie). 

Ces états financiers font également partie de la section du plan financier de votre plan d'affaires.

Dès que vous enregistrez un nouveau montant de poste financier, le logiciel recalcule automatiquement tout pour garantir que vos prévisions financières soient à jour. C'est rapide et simple, et signifie que votre business plan sera toujours prêt à être exporté.

Lorsque nous établissons vos états financiers pour :

Les charges financières

  • Nous utiliserons le montant saisi pour créer la section charges financières dans votre compte de résultat.
  • Nous utiliserons ensuite vos conditions de paiement et vos paramètres optionnels de TVA pour établir le bilan (montant dû aux fournisseurs, et TVA déductible).
  • Nous combinerons ensuite toutes ces données pour établir vos prévisions de trésorerie.
  • Si une partie de la dépense doit être reportée à la période comptable suivante, vous pouvez utiliser le module optionnel des charges constatées d'avance. Dans ce cas, nous ajusterons le montant reconnu sur votre compte de résultat et bilan en conséquence.

Les produits financiers

  • Nous utiliserons le montant saisi pour créer la section produits financiers dans votre compte de résultat.
  • Nous utiliserons ensuite vos conditions de paiement et vos paramètres optionnels de TVA pour établir le bilan (montant dû par vos clients et TVA collectée).
  • Nous combinerons ensuite toutes ces données pour établir vos prévisions de trésorerie.
  • Si une partie du revenu doit être reportée à la période comptable suivante, vous pouvez utiliser le module optionnel des produits constatés d'avance. Dans ce cas, nous ajusterons également le montant reconnu sur votre compte de résultat et bilan en conséquence.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment ajouter de nouveaux éléments financiers au tableau ?
  • Cliquez sur le bouton ajouter un élément au-dessus du tableau comment puis-je ajouter un nouvel autre poste financier

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module des activités qui fonctionne de manière similaire à ce module
  • Lorsque vous cliquez sur ajouter un autre élément financier, une boîte de dialogue apparaît, énumérant les types d'éléments qui peuvent être ajoutés
Comment modifier les éléments financiers existants dans le tableau ?

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Choisissez la ligne que vous voulez modifier
  • Passez votre curseur sur cette ligne. Un bouton d'édition apparaît alors : édition d'autres éléments financiers sur ordinateur
  • Cliquez sur le bouton
  • Vous devriez maintenant être en mesure de modifier les autres éléments financiers

Si vous êtes sur mobile :

  • Choisissez la ligne que vous voulez modifier
  • Cliquez sur le bouton "Paramètres" à la fin de la ligne. Un bouton de modification apparaît alors : édition d'autres éléments financiers sur mobile
  • Cliquez sur le bouton d'édition
  • Vous devriez maintenant être en mesure de modifier les éléments financiers

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de manière similaire à ce module
  • Vous pouvez également cliquer sur le nom de l'élément financier dans le tableau pour le modifier
Comment réorganiser les autres éléments financiers dans le tableau ?

Notes :

  • Vous pouvez réorganiser d'autres éléments financiers en les faisant glisser et en les déposant dans le tableau
  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de manière similaire à ce module

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Cliquez sur la poignée de déplacement au début de la rangée réorganiser les autres éléments financiers en les faisant glisser et en les déposant
  • Cliquez et maintenez la pression sur l'icône simultanément, tout en la faisant glisser vers l'emplacement de votre choix dans le tableau. 
  • Les autres éléments financiers devraient maintenant être placés à l'endroit souhaité dans le tableau
Comment exporter les éléments financiers ?

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Choisissez la ligne que vous voulez exporter
  • Passez votre curseur sur cette ligne. Un bouton d'export apparaît alors : export d'un élément financier ou du tableau entier des autres éléments financiers sur ordinateur
  • Cliquez sur le bouton d'export
  • Le fichier sera automatiquement téléchargé en tant que CSV
  • Vous pouvez soit visualiser le fichier téléchargé, soit l'enregistrer

Si vous êtes sur mobile :

  • Choisissez la ligne que vous voulez exporter
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options" à la fin de la ligne. Un bouton d'export apparaît alors : l'exportation d'un autre élément financier sur mobile
  • Cliquez sur le bouton d'export
  • Le fichier sera automatiquement téléchargé au format CSV
  • Vous pouvez soit visualiser le fichier téléchargé, soit l'enregistrer

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de façon similaire
  • Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également cliquer sur le bouton "exporter en CSV" situé sous le tableau. Cela permet d'exporter l'ensemble du tableau, plutôt qu'un seul élément financier. Dans ce cas, vous aurez également le choix d'exporter des données mensuelles ou annuelles.
Comment copier un élément financier ?

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Choisissez la ligne que vous voulez dupliquer
  • Passez votre curseur sur cette ligne. Un bouton de copie apparaît alors : copier un éléments financiers sur ordinateur
  • Cliquez sur le bouton de copie
  • Vous avez maintenant deux lignes qui ont les mêmes paramètres et données

Si vous êtes sur mobile :

  • Choisissez la ligne que vous voulez dupliquer
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options" à la fin de la ligne. Un bouton de copie apparaît alors : copier d'autres éléments financiers sur mobile
  • Cliquez sur le bouton de copie
  • Vous avez maintenant deux lignes qui ont les mêmes paramètres et données

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de la même manière que le module des éléments financiers
Comment supprimer un élément financier ?

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Choisissez la ligne que vous voulez supprimer du tableau
  • Passez votre curseur sur cette ligne. Un bouton de suppression apparaît alors :suppression des éléments financiers sur ordinateur
  • Cliquez sur le bouton de suppression
  • Cette ligne sera maintenant supprimée de la liste

Si vous êtes sur mobile :

  • Choisissez la ligne que vous voulez supprimer du tableau
  • Cliquez sur l'icône "Plus d'options" à la fin de la ligne. Un bouton de suppression apparaît alors : suppression d'éléments financiers sur mobile
  • Cliquez sur le bouton de suppression
  • Cette ligne sera maintenant supprimée de la liste

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de manière similaire à ce module
Comment restaurer un élément financier ?
  • Cliquez sur le nom de l'élément financier dans le tableau
  • Vous accédez maintenant à la page d'édition de l'élément
  • Faites défiler la page et cliquez sur "Voir historique de l'élément", juste en dessous du tableau : visualisation des versions précédentes des éléments financiers
  • Utilisez les filtres situés au-dessus du tableau pour trouver l'élément que vous souhaitez restaurer

L'étape finale dépendra du fait que vous soyez sur un ordinateur ou sur un téléphone portable :

Si vous êtes sur ordinateur :

  • Cliquez sur le bouton "activer" dans le tableau pour restaurer l'élément financier : restaurer des éléments financiers sur ordinateur

Si vous êtes sur mobile :

  • Cliquez sur le bouton "plus" à la fin de la ligne.
    • Cliquez sur le bouton "restaurer" qui apparaît : restaurer des éléments financiers sur mobile

Notes :

  • Dans cet exemple, nous avons utilisé une capture d'écran du module de gestion des activités qui fonctionne de manière similaire à ce module
  • Les éléments financiers ne peuvent être restaurés qu'à partir de leur module d'édition

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