Comment faire un prévisionnel financier pour un centre de laser game ?
Établir et tenir à jour des prévisions financières pour votre centre de laser game est indispensable pour maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
Si vous vous sentez dépassé à l'idée d'établir les prévisions financières d'un centre de laser game, ne vous inquiétez pas, ce guide est là pour vous aider.
Nous aborderons notamment les principaux objectifs d'une prévision financière, les données à rassembler avant de se lancer, les tableaux qui la composent et les outils qui vous aideront à créer et à tenir à jour vos prévisions de manière efficace.
C'est parti !
Pourquoi créer et tenir à jour des prévisions financières pour un centre de laser game ?
Pour prospérer, votre entreprise doit être en mesure d'anticiper ce qui l'attend et disposer de ressources financières adéquates pour se développer, d'où la nécessité de disposer d’un prévisionnel financier pour votre centre de laser game.
Créer un prévisionnel financier vous oblige à faire le point sur la situation financière actuelle de votre entreprise et sur la direction que doit prendre son développement.
Une fois que le cap est clairement défini, vous devez élaborer un plan pour atteindre vos objectifs et évaluer ce que cela implique en termes d'investissements, de rentabilité et de flux de trésorerie futurs pour votre centre de laser game.
Disposer d'un prévisionnel financier actualisé pour un centre de laser game est également utile si votre environnement commercial se dégrade, car le prévisionnel vous permet de vous adapter aux nouvelles conditions de marché et d'anticiper d'éventuels problèmes de trésorerie.
Enfin, les prévisions financières de votre centre de laser game vous aideront aussi à obtenir un financement, parce que les banques et les investisseurs voudront voir des prévisions précises avant d'accepter de financer votre entreprise.
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Quelles informations sont utilisées pour élaborer le prévisionnel financier d'un centre de laser game ?
La qualité des prévisions financières d'un centre de laser game dépend de la fiabilité des données utilisées pour les élaborer.
Si vous créez (ou mettez à jour) les prévisions d'un centre de laser game déjà en activité, vous aurez surtout besoin de votre historique comptable, de vos données opérationnelles historiques, ainsi que de la vision de votre équipe sur ce qui vous attend pour les années à venir.
Pour réaliser des prévisions financières dans le cadre de la création d'un centre de laser game, vous devrez avoir fait des recherches et avoir une idée précise de votre environnement concurrentiel et de votre stratégie de mise sur le marché, afin de pouvoir établir un prévisionnel des ventes précis.
Pour une nouvelle entreprise, vous aurez également besoin d'une liste précise des ressources nécessaires au fonctionnement quotidien de votre centre de laser game, ainsi que d'une liste des équipements et des dépenses nécessaires pour lancer l'activité (nous y reviendrons).
Examinons maintenant de plus près les éléments qui composent le prévisionnel financier de votre centre de laser game.
Le prévisionnel des ventes d'un centre de laser game
D'expérience, il est généralement préférable de commencer l'élaboration du prévisionnel financier de votre centre de laser game par le prévisionnel des ventes.
Pour établir un prévisionnel de chiffre d'affaires précis pour votre centre de laser game, vous devrez vous appuyer sur les données collectées dans votre étude de marché ou, si vous gérez un centre de laser game déjà en activité, sur les données historiques de l'entreprise, afin d'estimer deux variables clés :
- le prix moyen
- le nombre de transactions mensuelles
Pour y parvenir, vous devrez tenir compte des facteurs suivants :
- La qualité du matériel : si vous investissez dans du matériel haut de gamme et performant, vous pourrez proposer des parties de laser game plus immersives et attractives, ce qui pourrait augmenter le prix moyen par partie et attirer davantage de clients.
- La localisation : un centre de laser game situé dans une zone touristique ou proche d'une grande ville pourrait attirer plus de joueurs et donc augmenter le nombre de transactions mensuelles.
- Les horaires d'ouverture : en ouvrant votre centre de laser game tard le soir et durant les week-ends, vous pourriez attirer une clientèle différente, notamment des jeunes adultes en recherche d'activités de loisirs. Cela pourrait donc avoir un impact sur le nombre de transactions mensuelles.
- Les événements spéciaux : en organisant des soirées à thème, des tournois ou des offres promotionnelles, vous pourriez attirer plus de clients et augmenter le nombre de transactions réalisées chaque mois.
- La concurrence : si vous êtes le seul centre de laser game dans votre région, vous pourriez bénéficier d'une forte demande et ainsi augmenter votre prix moyen par partie. En revanche, si la concurrence est importante, il faudra peut-être ajuster vos tarifs pour rester compétitif.
Une fois votre prévisionnel des ventes établi, il est temps de dresser votre budget de charges d'exploitation. Voyons ensemble ce que cela implique.
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Les charges d’exploitation d'un centre de laser game
Une fois que vous avez estimé les ventes attendues, vous pouvez commencer à budgétiser les frais nécessaires à la gestion quotidienne de votre centre de laser game.
Les charges varient normalement en fonction du niveau de chiffre d'affaires escompté (c'est pourquoi, par expérience, il est toujours préférable de commencer vos prévisions financières par le prévisionnel de ventes) et en fonction de la situation géographique de l'entreprise.
Les charges d’exploitation d'un centre de laser game comprennent notamment les éléments suivants :
- Frais de personnel : ces charges comprennent les salaires et les charges sociales des employés qui travaillent dans votre centre de laser game, tels que les animateurs, le personnel d'accueil et de caisse, etc.
- Honoraires d'expertise-comptable : pour assurer une gestion financière efficace et conforme à la réglementation, vous devrez faire appel à un expert-comptable qui vous facturera des honoraires pour ses services.
- Frais d'assurance : pour protéger votre centre de laser game contre les risques tels que les accidents, les incendies, les vols, etc., vous devrez souscrire à une assurance qui vous coûtera une certaine somme chaque mois ou chaque année.
- Licences de logiciel : pour utiliser les logiciels nécessaires à la gestion de votre centre de laser game, vous devrez payer des licences d'utilisation.
- Frais bancaires : pour gérer les transactions financières de votre centre de laser game, vous aurez besoin d'un compte bancaire professionnel qui vous coûtera des frais mensuels ou annuels.
- Fournitures de bureau : pour assurer le bon fonctionnement de votre bureau et de votre espace d'accueil, vous aurez besoin de fournitures telles que du papier, des stylos, des cartouches d'encre, etc.
- Frais de publicité : pour attirer des clients dans votre centre de laser game, vous devrez investir dans des campagnes de publicité telles que des flyers, des affiches, des annonces en ligne, etc.
- Entretien et réparations : pour maintenir votre matériel et vos installations en bon état, vous aurez besoin de faire des réparations et de l'entretien régulièrement, ce qui représente un certain coût.
- Frais de formation : pour que vos employés soient bien formés et qualifiés pour travailler dans votre centre de laser game, vous devrez investir dans leur formation, que ce soit en interne ou en externe.
- Frais d'électricité et d'eau : pour faire fonctionner vos lumières, vos machines et votre système de sonorisation, vous aurez besoin de payer vos factures d'électricité et d'eau chaque mois.
- Location de l'espace : si vous n'avez pas acheté votre local, vous devrez payer un loyer chaque mois pour pouvoir utiliser l'espace pour votre centre de laser game.
- Frais de télécommunications : pour communiquer avec vos clients, vos fournisseurs et vos employés, vous devrez payer des frais pour votre ligne téléphonique et votre accès à Internet.
- Frais de maintenance du site internet : si vous avez un site internet pour promouvoir votre centre de laser game et pour permettre à vos clients de réserver en ligne, vous aurez besoin de payer des frais de maintenance réguliers.
- Frais de nettoyage : pour maintenir votre centre de laser game propre et accueillant pour vos clients, vous devrez payer des frais pour le nettoyage de vos locaux.
- Frais de gestion des déchets : pour évacuer les déchets générés par votre activité, vous devrez payer des frais pour leur collecte et leur traitement.
Cette liste devra être adaptée aux spécificités de votre centre de laser game, mais devrait constituer un bon point de départ pour votre budget.
Quels sont les investissements nécessaires pour lancer ou développer un centre de laser game ?
Le prévisionnel financier de votre centre de laser game devra également inclure les investissements nécessaires à la création ou au développement de votre entreprise.
Dans le cas d'un centre de laser game, le BFR initial et les investissements peuvent inclure les éléments suivants :
- Les pistolets laser : Vous aurez besoin d'acheter des pistolets laser pour votre centre de laser game. Ces équipements sont essentiels pour que vos clients puissent participer au jeu et s'amuser.
- Les gilets : Les gilets sont un autre élément indispensable pour votre centre de laser game. Ils permettent aux joueurs de savoir quand ils ont été touchés par le laser et de comptabiliser leurs points.
- Les obstacles et décors : Pour rendre votre centre de laser game plus amusant et captivant, vous aurez besoin d'acheter des obstacles et des décors pour créer un environnement de jeu excitant et immersif.
- Le système de son et de lumière : Pour renforcer l'expérience de jeu, vous devriez investir dans un bon système de son et de lumière pour votre centre de laser game. Cela ajoutera une touche supplémentaire d'excitation et de réalisme au jeu.
- Les équipements de sécurité : La sécurité est primordiale dans un centre de laser game. Assurez-vous d'acheter des équipements de sécurité tels que des casques et des genouillères pour protéger vos clients pendant le jeu.
À nouveau, cette liste devra être ajustée en fonction de la taille et des ambitions de votre centre de laser game.
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Le financement de votre centre de laser game
L'étape suivante consiste à vous pencher sur le plan de financement de votre centre de laser game.
La majorité de votre financement proviendra probablement de vos associés (capitaux propres) et de vos partenaires bancaires (emprunts).
Vous devrez ensuite modéliser les instruments qui composent votre financement pour les intégrer dans vos états financiers prévisionnels.
En particulier, les mensualités des prêts bancaires devront être séparées entre charges d'intérêts (au compte de résultat), remboursements du capital (dans les flux de trésorerie) et capital restant dû (au bilan).
Quels tableaux font partie du plan financier d'un centre de laser game ?
Examinons maintenant les principaux tableaux qui composent le prévisionnel financier de votre centre de laser game.
Le compte de résultat prévisionnel de votre centre de laser game
Le compte de résultat prévisionnel permet de visualiser le potentiel de rentabilité de votre centre de laser game sur les années à venir.
Pour que votre centre de laser game soit financièrement viable, votre compte de résultat prévisionnel doit idéalement afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à l'inflation (plus elle est élevée, mieux c'est)
- Des marges bénéficiaires stables ou en augmentation (plus elles sont élevées, mieux c'est)
- Un bénéfice net à la fin de chaque exercice (plus il est important, mieux c'est)
Ceci s'applique aux centres de laser game déjà en activité. Il y a une certaine indulgence pour les créations, dont les chiffres seront légèrement différents de ceux des entreprises établies.
Le bilan prévisionnel d'un centre de laser game
Le bilan prévisionnel de votre centre de laser game vous permet d'évaluer votre structure financière et votre besoin de fonds de roulement.
Il présente trois composantes : les actifs, les dettes et les capitaux propres
- Actifs : ce sont les ressources que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l'équipement et les créances clients (l'argent dû par les clients).
- Dettes : elles représentent les fonds avancés à l'entreprise par les prêteurs et autres créanciers. Elles comprennent des éléments tels que les dettes fournisseurs (l'argent dû aux fournisseurs), les impôts à payer et les prêts.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
La prévision des flux de trésorerie
Le prévisionnel de trésorerie de votre centre de laser game permet de visualiser la trésorerie que l'entreprise prévoit de générer ou consommer au cours des trois à cinq prochaines années.
Il existe plusieurs façons de présenter un prévisionnel de trésorerie, mais l'expérience nous a appris qu'il est préférable de l'organiser par nature afin d'afficher clairement ces éléments :
- Flux de trésorerie opérationnel : quelle est la trésorerie générée par l’activité commerciale de votre centre de laser game ?
- Flux d'investissement : quels sont les investissements réalisés par l'entreprise pour développer ou entretenir ses équipements ?
- Flux de financement : l'entreprise lève-t-elle des fonds supplémentaires ou rémunère-t-elle ses apporteurs de fonds (dividendes, remboursement de dette) ?
Votre prévisionnel de trésorerie est l'élément le plus important de votre prévision financière et c'est là que vous devez concentrer votre attention pour vous assurer que votre centre de laser game dispose d'un financement adéquat.
Remarque : si vous établissez un prévisionnel financier en vue d'obtenir un financement, vous devrez inclure à la fois une prévision de trésorerie annuelle et une prévision de trésorerie mensuelle dans le plan financier de votre centre de laser game.
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Quel outil devriez-vous utiliser pour établir le prévisionnel financier de votre centre de laser game ?
Il n'est pas difficile d'établir un prévisionnel financier pour un centre de laser game, à condition d'utiliser l'outil adéquat. Voyons quelles sont les options disponibles ci-dessous.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour établir les prévisions de votre centre de laser game
La solution la plus moderne et la plus simple consiste à utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne, comme celui que nous proposons chez The Business Plan Shop.
L'utilisation d'un logiciel professionnel présente plusieurs avantages :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, et ce, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution rentable qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Faire appel à un consultant ou à un expert-comptable
Faire appel à un consultant ou à un comptable est également un bon moyen d'obtenir des prévisions financières de qualité professionnelle pour un centre de laser game.
L'inconvénient de cette solution est son coût. D’après notre expérience, pour un travail sérieux, il faut compter au minimum 750€ hors taxes pour des prévisions financières simples sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie).
Le coût indicatif ci-dessus est celui d'une petite entreprise, pour laquelle les prévisions sont établies de manière ponctuelle. Faire appel à un consultant ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle coûtera beaucoup plus cher.
Si vous optez pour cette solution, veillez à ce que votre prestataire ait une connaissance approfondie de votre secteur d'activité, afin qu'il soit en mesure de questionner vos chiffres et de vous donner son avis (plutôt que de prendre vos hypothèses au pied de la lettre pour établir les prévisions).
Pourquoi ne pas utiliser un tableur tel qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre centre de laser game ?
Vous et vos partenaires financiers avez besoin de chiffres fiables. À moins que vous n'ayez étudié la finance ou la comptabilité, élaborer un prévisionnel financier fiable et exempt d’erreurs sur tableur risque de s'avérer compliqué.
La modélisation financière est très technique par nature et nécessite une solide maîtrise des principes comptables pour être réalisée sans erreurs. Cela signifie que la plupart des dirigeants d'entreprise ne sont pas en mesure d'utiliser des tableurs tels qu'Excel ou Google Sheets pour créer des prévisions financières fiables.
De plus, il est aujourd'hui inefficace de créer des prévisions avec Excel :
- Les logiciels ont progressé à tel point que les prévisions peuvent être réalisées beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que manuellement sur une feuille de calcul.
- Grâce à l'intelligence artificielle, les logiciels sont capables de détecter les erreurs et d'aider à la prise de décision.
Les tableurs sont des outils polyvalents, mais ils ne sont pas adaptés au reporting. Importer les données comptables de votre centre de laser game dans Excel pour comparer les données réelles aux prévisions est extrêmement manuel et fastidieux (tout comme l'est la mise à jour des prévisions). Il est beaucoup plus rapide d'utiliser des outils de planification financière spécialisés tels que The Business Plan Shop.
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Nos exemples comprennent à la fois un prévisionnel financier et un business plan rédigé qui présente en détail l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Que vous soyez en phase de lancement ou que vous ayez déjà votre propre centre de laser game, vous pouvez toujours consulter nos modèles pour trouver des idées sur la modélisation des éléments financiers et sur la rédaction d'un plan d'affaires en vue d’obtenir un financement.
À retenir
- Un prévisionnel financier met en avant la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie attendues pour votre centre de laser game.
- Il est nécessaire de suivre le réel comptable pour le comparer au prévisionnel au fur et à mesure que l'année financière progresse, afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour vos prévisions et budgets.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux comprendre les démarches nécessaires à l'élaboration du prévisionnel financier d'un centre de laser game. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !
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