Comment faire un prévisionnel financier pour un bureau d'études en transport vertical ?
Élaborer des prévisions financières pour votre bureau d'études en transport vertical et veiller à ce qu'elles soient toujours à jour est le seul moyen de maintenir de la visibilité sur vos flux de trésorerie futurs.
Cela peut paraître complexe, mais avec des conseils et des outils appropriés, ce n'est pas si compliqué de créer un prévisionnel financier précis pour votre bureau d'études en transport vertical.
Dans ce guide, nous aborderons les objectifs du prévisionnel financier, les données dont vous avez besoin, les tableaux qui le composent et les outils qui peuvent vous aider à établir votre prévisionnel de manière efficace.
Commençons sans plus attendre !
Pourquoi créer et tenir à jour des prévisions financières pour un bureau d'études en transport vertical ?
Pour prospérer, votre entreprise doit être en mesure d'anticiper ce qui l'attend et disposer de ressources financières adéquates pour se développer, d'où la nécessité de disposer d’un prévisionnel financier pour votre bureau d'études en transport vertical.
Créer un prévisionnel financier vous oblige à faire le point sur la situation financière actuelle de votre entreprise et sur la direction que doit prendre son développement.
Une fois que le cap est clairement défini, vous devez élaborer un plan pour atteindre vos objectifs et évaluer ce que cela implique en termes d'investissements, de rentabilité et de flux de trésorerie futurs pour votre bureau d'études en transport vertical.
Disposer d'un prévisionnel financier actualisé pour un bureau d'études en transport vertical est également utile si votre environnement commercial se dégrade, car le prévisionnel vous permet de vous adapter aux nouvelles conditions de marché et d'anticiper d'éventuels problèmes de trésorerie.
Enfin, les prévisions financières de votre bureau d'études en transport vertical vous aideront aussi à obtenir un financement, parce que les banques et les investisseurs voudront voir des prévisions précises avant d'accepter de financer votre entreprise.
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Quelles sont les informations nécessaires pour établir le prévisionnel financier d'un bureau d'études en transport vertical ?
La qualité de vos hypothèses est essentielle en matière de modélisation financière : peu importe la qualité du modèle, si vos hypothèses sont fantaisistes, les prévisions le seront également.
Pour préparer un plan financier en vue de la création d'un bureau d'études en transport vertical, vous devez avoir réalisé une étude de marché et avoir une vision claire de vos stratégies de vente et de marketing, afin de pouvoir estimer votre chiffre d'affaires prévisionnel avec confiance.
Vous devrez aussi avoir une idée précise des ressources nécessaires pour faire fonctionner le bureau d'études en transport vertical au quotidien et avoir fait des recherches sur l'équipement nécessaire au lancement de votre entreprise (voir ci-dessous).
Si vous établissez des prévisions financières pour un bureau d'études en transport vertical déjà en activité, la tâche est généralement plus simple, car vous pourrez utiliser votre historique comptable comme base budgétaire et affiner la prévision à l'aide des perspectives de votre équipe sur ce qui vous attend dans les années à venir.
Détaillons maintenant les éléments qui figureront dans le prévisionnel financier de votre bureau d'études en transport vertical.
Le prévisionnel des ventes d'un bureau d'études en transport vertical
D'expérience, il est généralement préférable de commencer l'élaboration du prévisionnel financier de votre bureau d'études en transport vertical par le prévisionnel des ventes.
Pour établir un prévisionnel de chiffre d'affaires précis pour votre bureau d'études en transport vertical, vous devrez vous appuyer sur les données collectées dans votre étude de marché ou, si vous gérez un bureau d'études en transport vertical déjà en activité, sur les données historiques de l'entreprise, afin d'estimer deux variables clés :
- le prix moyen
- le nombre de transactions mensuelles
Pour y parvenir, vous devrez tenir compte des facteurs suivants :
- L'évolution technologique : Avec l'avancée de la technologie, de nouveaux équipements plus performants peuvent être développés, ce qui peut influencer le prix moyen des transactions mensuelles de votre entreprise.
- La concurrence : Si de nouveaux bureaux d'études en transport vertical s'installent dans votre région, cela peut avoir un impact sur le nombre de transactions que vous réalisez chaque mois.
- Les réglementations en vigueur : Les normes et réglementations en matière de sécurité et d'accessibilité peuvent évoluer et avoir un impact sur le prix moyen des transactions que vous réalisez.
- La demande du marché : Si la demande pour des équipements de transport vertical augmente, cela peut influencer à la hausse le prix moyen de vos transactions mensuelles.
- Les partenariats avec des fournisseurs : Si vous établissez des partenariats avec des fournisseurs de matériaux ou d'équipements à des prix avantageux, cela peut avoir un impact positif sur le prix moyen de vos transactions mensuelles.
Une fois votre prévisionnel des ventes établi, il est temps de dresser votre budget de charges d'exploitation. Voyons ensemble ce que cela implique.
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Les charges d’exploitation d'un bureau d'études en transport vertical
La prochaine étape consiste à estimer les frais que vous devrez supporter pour exploiter votre bureau d'études en transport vertical.
Ceux-ci varieront en fonction de l'emplacement de votre entreprise et de sa taille globale (chiffre d'affaires, personnel, etc.).
Mais les charges d'exploitation de votre bureau d'études en transport vertical devraient normalement comprendre les éléments suivants :
- Frais de personnel : incluant les salaires, les charges sociales et les avantages sociaux pour les employés travaillant sur les projets de transport vertical.
- Honoraires d'expertise-comptable : pour la préparation des états financiers et des déclarations fiscales, ainsi que pour les conseils financiers et fiscaux.
- Frais d'assurance : pour couvrir les risques liés à la responsabilité civile professionnelle et aux dommages matériels.
- Licences de logiciel : pour les logiciels de conception et de simulation utilisés dans les projets de transport vertical.
- Frais bancaires : pour les frais de tenue de compte, les virements internationaux et les frais de carte de crédit liés aux dépenses professionnelles.
- Frais de déplacement : pour les déplacements professionnels liés aux projets de transport vertical, incluant les billets d'avion, les frais d'hébergement et de restauration.
- Frais de communication : pour les abonnements téléphoniques, l'accès internet et les frais de messagerie utilisés pour les projets de transport vertical.
- Frais de formation : pour les formations spécifiques au domaine du transport vertical afin de maintenir les compétences et les connaissances à jour.
- Frais de documentation : pour l'achat de documentation technique et réglementaire liée au transport vertical.
- Frais de marketing : pour la création de supports de communication et la participation à des salons professionnels pour promouvoir les services de votre bureau d'études en transport vertical.
- Frais de location : pour la location de bureaux, de matériel ou d'équipement nécessaires aux projets de transport vertical.
- Frais de sous-traitance : pour les services ou les compétences externes nécessaires aux projets de transport vertical.
- Frais de fournitures de bureau : pour l'achat de papier, de stylos, d'imprimantes et d'autres fournitures nécessaires au bon fonctionnement de votre bureau d'études en transport vertical.
- Frais de reprographie : pour la reproduction de plans, de rapports et d'autres documents nécessaires aux projets de transport vertical.
- Frais de déplacements professionnels : pour les déplacements professionnels nécessaires pour rencontrer des clients ou des partenaires potentiels, ainsi que pour assister à des réunions ou à des conférences liées au transport vertical.
Cette liste n'est en aucun cas exhaustive et devra être adaptée aux particularités de votre bureau d'études en transport vertical.
Quels sont les investissements à prévoir pour créer ou développer un bureau d'études en transport vertical ?
Créer et développer un bureau d'études en transport vertical implique également des investissements que vous devez prendre en compte dans vos prévisions financières.
Parmi le BFR initial et les investissements d'un bureau d'études en transport vertical, on peut citer des éléments tels que :
- Acheter un ascenseur pour votre bureau d'études en transport vertical pour faciliter l'accès aux différents étages de votre bâtiment.
- Investir dans des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour votre équipe de concepteurs afin de créer des plans et des modèles précis pour vos projets de transport vertical.
- Acquérir des matériaux de construction de qualité pour vos projets de construction d'ascenseurs, tels que des structures en métal, des câbles et des composants électriques.
- Équiper votre bureau d'études en transport vertical avec des outils de mesure et de calibration pour garantir des installations d'ascenseurs précises et sûres.
- Investir dans des véhicules utilitaires pour votre équipe de techniciens et ingénieurs qui se déplacent fréquemment sur les chantiers de construction d'ascenseurs.
Là encore, cette liste n'est pas exhaustive et devra être adaptée en fonction de votre bureau d'études en transport vertical.
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Le financement de votre bureau d'études en transport vertical
L'étape suivante consiste à vous pencher sur le plan de financement de votre bureau d'études en transport vertical.
La majorité de votre financement proviendra probablement de vos associés (capitaux propres) et de vos partenaires bancaires (emprunts).
Vous devrez ensuite modéliser les instruments qui composent votre financement pour les intégrer dans vos états financiers prévisionnels.
En particulier, les mensualités des prêts bancaires devront être séparées entre charges d'intérêts (au compte de résultat), remboursements du capital (dans les flux de trésorerie) et capital restant dû (au bilan).
Quels tableaux sont inclus dans le plan financier d'un bureau d'études en transport vertical ?
Une fois établi, le prévisionnel financier de votre bureau d'études en transport vertical sera présenté à l'aide des tableaux ci-dessous.
Le compte de résultat prévisionnel de votre bureau d'études en transport vertical
Le compte de résultat prévisionnel vous donne une idée précise de la croissance attendue pour votre entreprise au cours des trois à cinq prochaines années et de son potentiel de rentabilité.
Pour que votre activité soit pérenne, le compte de résultat d’un bureau d'études en transport vertical doit afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires égale (au minimum) ou supérieure (de préférence) à l'inflation
- Des marges bénéficiaires stables (a minima) ou en augmentation (idéalement)
- Un résultat net positif
Tout dépendra bien sûr du stade de développement de votre entreprise : les chiffres d'une création de bureau d'études en transport vertical seront différents de ceux d'une entreprise établie.
Le bilan prévisionnel d'un bureau d'études en transport vertical
Le bilan prévisionnel de votre bureau d'études en transport vertical vous permet d'évaluer votre structure financière et votre besoin de fonds de roulement.
Il présente trois composantes : les actifs, les dettes et les capitaux propres
- Actifs : ce sont les ressources que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l'équipement et les créances clients (l'argent dû par les clients).
- Dettes : elles représentent les fonds avancés à l'entreprise par les prêteurs et autres créanciers. Elles comprennent des éléments tels que les dettes fournisseurs (l'argent dû aux fournisseurs), les impôts à payer et les prêts.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
La prévision des flux de trésorerie
Le prévisionnel de trésorerie de votre bureau d'études en transport vertical permet de visualiser la trésorerie que l'entreprise prévoit de générer ou consommer au cours des trois à cinq prochaines années.
Il existe plusieurs façons de présenter un prévisionnel de trésorerie, mais l'expérience nous a appris qu'il est préférable de l'organiser par nature afin d'afficher clairement ces éléments :
- Flux de trésorerie opérationnel : quelle est la trésorerie générée par l’activité commerciale de votre bureau d'études en transport vertical ?
- Flux d'investissement : quels sont les investissements réalisés par l'entreprise pour développer ou entretenir ses équipements ?
- Flux de financement : l'entreprise lève-t-elle des fonds supplémentaires ou rémunère-t-elle ses apporteurs de fonds (dividendes, remboursement de dette) ?
Votre prévisionnel de trésorerie est l'élément le plus important de votre prévision financière et c'est là que vous devez concentrer votre attention pour vous assurer que votre bureau d'études en transport vertical dispose d'un financement adéquat.
Remarque : si vous établissez un prévisionnel financier en vue d'obtenir un financement, vous devrez inclure à la fois une prévision de trésorerie annuelle et une prévision de trésorerie mensuelle dans le plan financier de votre bureau d'études en transport vertical.
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Quel outil devriez-vous utiliser pour établir le prévisionnel financier de votre bureau d'études en transport vertical ?
Il n'est pas difficile d'établir un prévisionnel financier pour un bureau d'études en transport vertical, à condition d'utiliser l'outil adéquat. Voyons quelles sont les options disponibles ci-dessous.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour établir les prévisions de votre bureau d'études en transport vertical
La solution la plus moderne et la plus simple consiste à utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne, comme celui que nous proposons chez The Business Plan Shop.
L'utilisation d'un logiciel professionnel présente plusieurs avantages :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, et ce, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution rentable qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Faire appel à un consultant ou à un expert-comptable
Faire appel à un consultant ou à un comptable est également un bon moyen d'obtenir des prévisions financières de qualité professionnelle pour un bureau d'études en transport vertical.
L'inconvénient de cette solution est son coût. D’après notre expérience, pour un travail sérieux, il faut compter au minimum 750€ hors taxes pour des prévisions financières simples sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie).
Le coût indicatif ci-dessus est celui d'une petite entreprise, pour laquelle les prévisions sont établies de manière ponctuelle. Faire appel à un consultant ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle coûtera beaucoup plus cher.
Si vous optez pour cette solution, veillez à ce que votre prestataire ait une connaissance approfondie de votre secteur d'activité, afin qu'il soit en mesure de questionner vos chiffres et de vous donner son avis (plutôt que de prendre vos hypothèses au pied de la lettre pour établir les prévisions).
Pourquoi ne pas utiliser une feuille de calcul telle qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre bureau d'études en transport vertical ?
Élaborer des prévisions financières précises et exemptes d'erreurs pour un bureau d'études en transport vertical à l'aide d'une feuille de calcul est très technique et nécessite des connaissances approfondies en comptabilité et une bonne compréhension des techniques de modélisation financière.
Rares sont les dirigeants d'entreprise qui sont suffisamment expérimentés sur le plan financier pour être en mesure d'établir eux-mêmes des prévisions sur Excel sans faire d'erreurs.
Les prêteurs et les investisseurs en sont conscients, c'est pourquoi les prévisions créées sur Excel par le dirigeant de l'entreprise sont souvent prises avec un grain de sel.
En matière de prévisions financières, il est essentiel de pouvoir se fier aux chiffres et, à cette fin, l'utilisation d'un logiciel est beaucoup plus sûre.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est également plus rapide que d'utiliser un tableur et, avec l'essor de l'intelligence artificielle, les logiciels deviennent de plus en plus efficaces pour nous aider à analyser les chiffres afin de prendre des décisions éclairées.
Enfin, comme pour tout ce qui concerne les feuilles de calcul, le suivi des données réelles par rapport aux prévisions et la mise à jour des prévisions au cours de l'année sont des tâches manuelles, fastidieuses et sujettes aux erreurs. Ce qui n'est pas le cas avec un logiciel de prévisionnel financier comme The Business Plan Shop qui est spécialement conçu à cet effet.
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Nos exemples comprennent un business plan complet avec un prévisionnel financier et une partie rédigée détaillant l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Que vous soyez en phase de démarrage ou que vous ayez déjà votre propre bureau d'études en transport vertical, nos modèles de prévisionnels financiers sont un bon moyen de vous aider à :
- Comprendre à quoi doit ressembler un plan d'affaires complet
- Comprendre comment modéliser les éléments financiers de votre bureau d'études en transport vertical
À retenir
- Un prévisionnel financier met en avant la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie attendues pour votre bureau d'études en transport vertical.
- Il est nécessaire de suivre le réel comptable pour le comparer au prévisionnel au fur et à mesure que l'année financière progresse, afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour vos prévisions et budgets.
Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux comprendre les démarches nécessaires à l'élaboration du prévisionnel financier d'un bureau d'études en transport vertical. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !
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