Comment faire un prévisionnel financier pour un zoo privé ?
Élaborer des prévisions financières pour votre zoo privé et veiller à ce qu'elles soient toujours à jour est le seul moyen de maintenir de la visibilité sur vos flux de trésorerie futurs.
Cela peut paraître complexe, mais avec des conseils et des outils appropriés, ce n'est pas si compliqué de créer un prévisionnel financier précis pour votre zoo privé.
Dans ce guide, nous aborderons les objectifs du prévisionnel financier, les données dont vous avez besoin, les tableaux qui le composent et les outils qui peuvent vous aider à établir votre prévisionnel de manière efficace.
Commençons sans plus attendre !
Pourquoi établir et maintenir un prévisionnel financier pour un zoo privé ?
Créer et tenir à jour des prévisions financières est le seul moyen de guider le développement de votre zoo privé et d'assurer sa viabilité financière pour les années à venir.
Faire un plan financier pour un zoo privé vous force à examiner votre entreprise en détail : revenus, charges, investissements, financements, afin d'évaluer son potentiel de rentabilité et ses flux de trésorerie futurs.
Grâce au prévisionnel, vous disposez de la visibilité nécessaire pour planifier en toute confiance vos investissements et votre expansion sur les années à venir.
De plus, lorsque votre environnement commercial se durcit, le fait de disposer de prévisions actualisées pour le zoo privé vous permet de détecter à l'avance d'éventuels problèmes de trésorerie. Ceci vous permet en retour de procéder à des ajustements ou d'obtenir un financement avant d'être à court de liquidités.
N'oubliez pas non plus que les prévisions financières de votre zoo privé seront essentielles lors de la recherche de financement. Vous pouvez être sûr(e) à 100 % que les banques et les investisseurs demanderont à voir vos données financières, alors veillez à ce qu'elles soient présentées de manière précise et attrayante.
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Quelles informations sont utilisées pour élaborer le prévisionnel financier d'un zoo privé ?
La qualité des prévisions financières d'un zoo privé dépend de la fiabilité des données utilisées pour les élaborer.
Si vous créez (ou mettez à jour) les prévisions d'un zoo privé déjà en activité, vous aurez surtout besoin de votre historique comptable, de vos données opérationnelles historiques, ainsi que de la vision de votre équipe sur ce qui vous attend pour les années à venir.
Pour réaliser des prévisions financières dans le cadre de la création d'un zoo privé, vous devrez avoir fait des recherches et avoir une idée précise de votre environnement concurrentiel et de votre stratégie de mise sur le marché, afin de pouvoir établir un prévisionnel des ventes précis.
Pour une nouvelle entreprise, vous aurez également besoin d'une liste précise des ressources nécessaires au fonctionnement quotidien de votre zoo privé, ainsi que d'une liste des équipements et des dépenses nécessaires pour lancer l'activité (nous y reviendrons).
Examinons maintenant de plus près les éléments qui composent le prévisionnel financier de votre zoo privé.
Le prévisionnel des ventes d'un zoo privé
Le prévisionnel des ventes est normalement le point de départ de l'élaboration du prévisionnel financier de votre zoo privé.
Pour réaliser un prévisionnel des ventes cohérent, il faut estimer deux facteurs clés :
- le prix moyen
- le nombre de transactions mensuelles
Pour ce faire, vous devrez vous appuyer sur des données historiques (pour une entreprise existante), des données d'études de marché (pour une création ou une entreprise déjà en activité) et prendre en considération les éléments ci-dessous :
- La popularité de certaines espèces : si vous avez des animaux rares ou très recherchés par les visiteurs, cela peut influencer le prix moyen des billets d'entrée et augmenter le nombre de transactions mensuelles.
- La saisonnalité : les mois d'été sont généralement plus propices à la visite d'un zoo, ce qui peut entraîner une hausse du nombre de transactions et du prix moyen des billets.
- Les événements spéciaux : si vous organisez des événements ponctuels tels que des nocturnes, des animations ou des expositions temporaires, cela peut avoir un impact sur le nombre de transactions et sur le prix moyen des billets.
- Les conditions météorologiques : si vous êtes situé dans une région où il pleut souvent, cela peut décourager les visiteurs et entraîner une baisse du nombre de transactions et du prix moyen des billets.
- Les offres spéciales : si vous proposez des réductions ou des offres spéciales à certaines périodes de l'année, cela peut influencer le nombre de transactions et le prix moyen des billets en incitant les visiteurs à se rendre au zoo pendant ces périodes.
Après l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel, vient le budget des frais généraux que nous allons maintenant examiner plus en détail.
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Les charges d’exploitation d'un zoo privé
L'étape suivante consiste à estimer les frais nécessaires au fonctionnement de votre zoo privé au quotidien.
Ceux-ci varieront en fonction des ventes escomptées, de l'emplacement et de la taille de votre entreprise.
Mais les frais généraux de votre zoo privé devraient comprendre au minimum les éléments suivants :
- Les frais de personnel : Vous devrez payer les salaires de vos employés, y compris les gardiens, les soigneurs, les vétérinaires, le personnel administratif et les vendeurs de billets.
- Les honoraires d'expertise-comptable : Pour gérer efficacement vos finances, vous devrez engager un expert-comptable pour vous aider à tenir à jour vos comptes et à préparer vos déclarations fiscales.
- Les frais d'assurance : Pour protéger votre zoo contre les risques tels que les blessures d'animaux, les dommages matériels et les poursuites judiciaires, vous devrez souscrire à une assurance adéquate.
- Les licences de logiciel : Pour gérer vos réservations en ligne, votre comptabilité et vos stocks, vous devrez acheter des licences de logiciels spécifiques adaptés aux besoins de votre zoo.
- Les frais bancaires : Vous devrez payer des frais bancaires pour ouvrir un compte d'entreprise, traiter vos transactions et gérer vos prêts et vos investissements.
- Les fournitures de bureau : Vous aurez besoin de papier, de stylos, d'agrafeuses, de trombones et d'autres fournitures de bureau pour votre personnel administratif.
- Les frais de publicité : Pour attirer les visiteurs vers votre zoo, vous devrez peut-être faire de la publicité dans les journaux, à la radio ou à la télévision.
- Les frais de maintenance : Pour garder votre zoo propre et sûr, vous devrez engager une équipe de maintenance pour entretenir les enclos, les chemins et les bâtiments.
- Les frais de nourriture et de soins pour les animaux : Pour prendre soin de vos animaux, vous devrez acheter de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures vétérinaires.
- Les coûts énergétiques : Pour chauffer et éclairer votre zoo, vous devrez payer les factures d'électricité, de gaz et d'eau.
- Les frais de formation pour le personnel : Pour maintenir un haut niveau de professionnalisme et de sécurité, vous devrez peut-être former votre personnel en continu.
- Les taxes et impôts : En tant qu'entreprise, vous devrez payer des taxes et des impôts sur vos revenus et vos biens.
- Les coûts de gestion des déchets : Pour se conformer aux réglementations environnementales, vous devrez peut-être payer pour l'élimination des déchets et le recyclage.
- Les frais de location : Si vous ne possédez pas vos locaux, vous devrez payer un loyer mensuel pour votre zoo et peut-être aussi pour les bureaux administratifs.
- Les frais de sécurité : Pour protéger vos visiteurs et vos animaux, vous devrez peut-être engager des agents de sécurité ou installer un système de surveillance.
Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et vous devrez l'adapter en fonction de votre modèle économique et de votre taille.
Quels sont les investissements à prévoir pour créer ou développer un zoo privé ?
Créer et développer un zoo privé implique également des investissements que vous devez prendre en compte dans vos prévisions financières.
Parmi le BFR initial et les investissements d'un zoo privé, on peut citer des éléments tels que :
- Habitat des animaux : Vous aurez besoin d'acheter des habitats pour vos animaux, tels que des volières pour les oiseaux, des terrariums pour les reptiles et des enclos pour les grands mammifères. Assurez-vous de choisir des habitats adaptés à chaque espèce et de leur offrir un environnement confortable et sécurisé.
- Matériel de soins : En tant que propriétaire d'un zoo privé, vous devrez également investir dans du matériel de soins pour vos animaux. Cela comprend des fournitures médicales, des équipements de toilettage et des outils de nettoyage pour maintenir un environnement hygiénique.
- Équipements pour les visiteurs : Pour offrir une expérience agréable à vos visiteurs, vous devrez également acheter des équipements tels que des bancs, des tables de pique-nique et des toilettes. Assurez-vous que ces installations sont bien entretenues et faciles d'accès pour vos visiteurs.
- Infrastructure : Vous devrez peut-être également investir dans des bâtiments tels que des bureaux, une boutique de souvenirs et un restaurant pour gérer votre zoo privé. Assurez-vous que ces installations sont adaptées à vos besoins et qu'elles offrent un espace confortable pour vos employés et vos visiteurs.
- Véhicules de transport : Si votre zoo est étendu, vous aurez besoin de véhicules pour transporter les animaux, le matériel et les visiteurs à travers le parc. Pensez à investir dans des véhicules écologiques pour minimiser votre impact sur l'environnement.
Là encore, cette liste n'est pas exhaustive et devra être adaptée en fonction de votre zoo privé.
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Le plan de financement de votre zoo privé
L'étape suivante de la construction du prévisionnel de votre zoo privé consiste à modéliser le plan de financement de votre entreprise.
Vous devrez réfléchir à quelle part du financement proviendra de fonds propres et quelle part proviendra de financements bancaires.
Les prêts bancaires devront ensuite être modélisés afin d'inclure les charges d'intérêts dans le compte de résultat prévisionnel, le capital restant dû au bilan et les remboursements du capital dans la prévision de trésorerie.
Quels tableaux sont inclus dans le plan financier d'un zoo privé ?
Une fois établi, le prévisionnel financier de votre zoo privé sera présenté à l'aide des tableaux ci-dessous.
Le compte de résultat prévisionnel de votre zoo privé
Le compte de résultat prévisionnel vous permettra de visualiser le potentiel de croissance et de rentabilité de votre zoo privé au cours des trois à cinq prochaines années.
Un compte de résultat financièrement viable pour un zoo privé doit normalement afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à l'inflation
- Des marges bénéficiaires stables ou en augmentation (idéalement)
- Un bénéfice net
Cela dépend évidemment du stade de développement de votre entreprise : par exemple, une nouvelle entreprise peut être déficitaire jusqu'à ce qu'elle atteigne son seuil de rentabilité au cours de la deuxième ou de la troisième année.
Le bilan prévisionnel d'un zoo privé
Le bilan prévisionnel de votre zoo privé vous permet d'évaluer votre structure financière et votre besoin de fonds de roulement.
Il présente trois composantes : les actifs, les dettes et les capitaux propres
- Actifs : ce sont les ressources que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l'équipement et les créances clients (l'argent dû par les clients).
- Dettes : elles représentent les fonds avancés à l'entreprise par les prêteurs et autres créanciers. Elles comprennent des éléments tels que les dettes fournisseurs (l'argent dû aux fournisseurs), les impôts à payer et les prêts.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
Le prévisionnel de trésorerie
Le prévisionnel de trésorerie de votre zoo privé permet de visualiser la trésorerie que votre entreprise prévoit de consommer ou générer dans les années à venir.
Une bonne pratique consiste à organiser le prévisionnel de trésorerie par nature afin de mieux expliquer comment la trésorerie est utilisée ou générée par le zoo privé :
- Flux de trésorerie opérationnel : indique la trésorerie générée par l’activité commerciale de l'entreprise
- Flux d'investissement : indique le montant des investissements nécessaires au maintien ou à l’expansion de l'entreprise
- Flux de financement : indique si l'entreprise lève de nouveaux fonds ou rembourse ses partenaires financiers (remboursement de la dette, dividendes)
Il est essentiel de surveiller (et de mettre à jour régulièrement) le prévisionnel de trésorerie de votre zoo privé pour vous assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie pour fonctionner normalement et pour détecter les besoins de financement le plus tôt possible.
Si vous essayez de lever des fonds, il vous sera, en principe, demandé de fournir des prévisions de trésorerie mensuelles dans le plan financier de votre zoo privé, afin que les banques ou les investisseurs puissent évaluer les variations saisonnières et s'assurer que votre entreprise dispose de suffisamment de trésorerie.
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Quel outil utiliser pour créer le prévisionnel financier de votre zoo privé ?
Élaborer des prévisions financières pour votre zoo privé peut sembler intimidant, mais la bonne nouvelle est qu'il y a plusieurs façons de procéder.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour élaborer les prévisions de votre zoo privé
Utiliser un outil de prévisionnel financier en ligne, tel que celui que nous proposons chez The Business Plan Shop, est la solution la plus moderne et la plus simple.
Il y a plusieurs avantages à utiliser un logiciel spécialisé :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance sympathique est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Faire appel à un consultant ou à un expert-comptable
Faire appel à un consultant ou à un comptable est également un bon moyen d'obtenir des prévisions financières de qualité professionnelle pour un zoo privé.
L'inconvénient de cette solution est son coût. D’après notre expérience, pour un travail sérieux, il faut compter au minimum 750€ hors taxes pour des prévisions financières simples sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie).
Le coût indicatif ci-dessus est celui d'une petite entreprise, pour laquelle les prévisions sont établies de manière ponctuelle. Faire appel à un consultant ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle coûtera beaucoup plus cher.
Si vous optez pour cette solution, veillez à ce que votre prestataire ait une connaissance approfondie de votre secteur d'activité, afin qu'il soit en mesure de questionner vos chiffres et de vous donner son avis (plutôt que de prendre vos hypothèses au pied de la lettre pour établir les prévisions).
Pourquoi ne pas utiliser un tableur tel qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre zoo privé ?
Vous et vos partenaires financiers avez besoin de chiffres fiables. À moins que vous n'ayez étudié la finance ou la comptabilité, élaborer un prévisionnel financier fiable et exempt d’erreurs sur tableur risque de s'avérer compliqué.
La modélisation financière est très technique par nature et nécessite une solide maîtrise des principes comptables pour être réalisée sans erreurs. Cela signifie que la plupart des dirigeants d'entreprise ne sont pas en mesure d'utiliser des tableurs tels qu'Excel ou Google Sheets pour créer des prévisions financières fiables.
De plus, il est aujourd'hui inefficace de créer des prévisions avec Excel :
- Les logiciels ont progressé à tel point que les prévisions peuvent être réalisées beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que manuellement sur une feuille de calcul.
- Grâce à l'intelligence artificielle, les logiciels sont capables de détecter les erreurs et d'aider à la prise de décision.
Les tableurs sont des outils polyvalents, mais ils ne sont pas adaptés au reporting. Importer les données comptables de votre zoo privé dans Excel pour comparer les données réelles aux prévisions est extrêmement manuel et fastidieux (tout comme l'est la mise à jour des prévisions). Il est beaucoup plus rapide d'utiliser des outils de planification financière spécialisés tels que The Business Plan Shop.
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Se servir de nos modèles de prévisionnels financiers pour trouver l'inspiration
The Business Plan Shop propose des dizaines d'exemples de prévisionnels financiers.
Nos modèles contiennent à la fois un prévisionnel financier et un plan d'affaires rédigé qui présente en détail l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Nos modèles sont une excellente source d'inspiration, que ce soit pour voir à quoi ressemble un business plan complet ou pour trouver des exemples concrets de modélisation financière pour vos propres prévisions.
À retenir
- Un prévisionnel financier montre la croissance, rentabilité et trésorerie attendues pour votre entreprise sur les 3 à 5 prochaines années.
- Comparer le réel comptable au prévisionnel permet de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour les prévisionnels de votre zoo privé.
C'est la fin de notre guide consacré aux prévisions financières d'un zoo privé, nous espérons qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous faire part de vos retours d’expérience ou si vous avez des questions.
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