Le budget prévisionnel pour ouvrir une conciergerie
Vous êtes décidé à vous lancer mais vous n'êtes pas certain de la méthode à suivre pour élaborer un budget prévisionnel de conciergerie qui tient la route ?
Bonne nouvelle : nous vous guidons ici au travers des éléments à rassembler, des étapes à franchir et des outils que vous pouvez utiliser pour mettre sur pied votre budget prévisionnel de conciergerie.
Ce guide peut également vous venir en aide si vous êtes déjà entrepreneur, et que vous souhaitez mettre en place un prévisionnel pour développer votre activité de conciergerie.
A quoi sert concrètement un budget prévisionnel ?
Le prévisionnel financier de votre conciergerie vous permet d'évaluer la rentabilité attendue sur les années à venir, de planifier votre croissance et d'anticiper les investissements à effectuer.
Si vous vous lancez, le budget prévisionnel vous permettra de chiffrer précisément les investissements nécessaires au démarrage de l'activité et les frais de fonctionnement à prendre en compte par la suite.
Le budget prévisionnel sera aussi l'opportunité de vous projeter sur les 3 ou 5 années à venir. Si vous avez déjà une entreprise, il permettra de faire le point sur votre croissance et votre rentabilité actuelle et de planifier votre développement.
Si vous envisagez par exemple de développer une application mobile ou de franchiser votre conciergerie, le budget prévisionnel vous aidera à chiffrer ces projets pour s'assurer de leur viabilité financière.
Grâce au budget prévisionnel, vous obtiendrez une idée du potentiel de rentabilité de votre conciergerie tout en ne laissant aucun détail de côté.
Si vous recherchez des financement, le budget prévisionnel fera également partie du business plan que vous présentez à vos partenaires financiers.
De quelles données avez-vous besoin pour mettre en place le prévisionnel financier de votre conciergerie ?
Avant de vous lancer dans le budget prévisionnel, il vous faudra en premier lieu avoir réalisé une étude de marché.
L'étude de marché de votre conciergerie vous permettra de comprendre la dynamique du secteur, mais aussi de réunir des informations concernant : les attentes de vos clients, les frais de fonctionnement à prévoir, et le chiffre d'affaires moyen d'une entreprise sur le marché.
Afin d'identifier votre marché cible, vous vous poserez différentes questions :
- Quel est le budget pour les clients en entreprise ou en privé ?
- Quels services sont plébiscités ?
- Quel est le positionnement commercial des conciergeries déjà implantées dans la région où vous souhaitez vous installer ?
- Etc.
Cette étude sera aussi l'occasion d'affiner votre concept : conciergerie privée, de luxe, locale ou encore service aux entreprises ?
Vous pourrez alors évaluer la demande sur le secteur et vérifier que votre offre répond aux attendes des clients ciblés.
Vous aurez alors les clés en main pour mettre en place les actions nécessaires pour lui donner envie d'utiliser vos services.
Outre l'étude de marché, avant d'entamer la réalisation du budget prévisionnel de votre conciergerie, vous aurez également besoin d'avoir identifier et chiffrer les besoins humains et matériels nécessaires au lancement.
Le prévisionnel de ventes de votre conciergerie
Grâce à l'étude de marché, vous aurez déterminé un concept qui vous aura permis de mettre en place un catalogue de services mais aussi probablement une formule d'abonnement.
Le modèle économique d'une conciergerie repose généralement sur une commission perçue sur les services commandés par vos clients à laquelle s'ajoute éventuellement un abonnement mensuel ou annuel.
La difficulté sur le prévisionnel de vente sera alors d'estimer le nombre de clients potentiels que vous pouvez acquérir, et le volume de services qu'ils consommeront.
Cet exercice comportera nécessairement une forte part d'aléa, pour la réduire il faudra vous appuyer sur les informations récoltées lors de votre étude de marché.
Les frais de fonctionnement de votre conciergerie
Vous aurez besoin de plusieurs services afin d'assurer le fonctionnement opérationnel de votre conciergerie. Il vous faudra ici lister l'ensemble de vos postes de dépense et les faire estimer en demandant des devis à vos fournisseurs
Le coût le plus important pour votre conciergerie sera probablement le personnel. Vous aurez besoin de recruter afin de pouvoir assurer les permanences chez vos clients et la logistique pour livrer les services commandés.
Il faudra également prévoir le loyer pour votre bureau, et les frais de fonctionnement, mais aussi les frais de déplacements de vos employés.
Le budget marketing représentera lui aussi une partie importante de votre conciergerie, étant donné que vous aurez pour nécessité de prospecter afin d'assurer votre développement commercial.
Vous pouvez également consulter notre checklist du budget prévisionnel afin de vous aider à identifier l'ensemble des postes de dépense.
Quels sont les investissements à prévoir pour votre conciergerie ?
Le budget prévisionnel de votre conciergerie devra également inclure les investissements nécessaires au démarrage ou au futur de l'activité.
Vos concierges occuperont généralement leur journée en déplacement. Vous devrez donc envisager l'investissement dans une flotte de véhicules pour leur permettre de se déplacer.
Si vous ne souhaitez pas investir dans des véhicules, vous pourrez également opter pour un recrutement avec un véhicule obligatoire. Il ne vous restera alors qu'à couvrir les frais d'essence.
Votre local et son aménagement seront également des investissements à envisager, bien qu'ils ne représenteront pas la majorité de l'activité puisque vous n'y accueillerez généralement pas du public.
Enfin, le matériel informatique sera également à prévoir dans vos investissements, sachant que vous avez besoin d'un système de gestion mais aussi éventuellement de téléphones portables ou de tablettes de fonction pour vos concierges.
Les tableaux financiers composant votre budget prévisionnel de conciergerie
Une fois que vous aurez récolter les données nécessaires, vous pourrez commencer à remplir les tableaux financiers de votre prévisionnel.
Le compte de résultat prévisionnel
Le compte de résultat prévisionnel vous permet d'avoir une vision de l'évolution du chiffre d'affaires de votre conciergerie et de la rentabilité (EBE et résultat net) sur les 3 à 5 années à venir.
Une conciergerie est une entreprise de services, ce qui signifie qu'elle dispose généralement de peu de coûts variables et que sa rentabilité dépendra majoritairement des abonnements et des commissions sur services qu'elle facture à l'année afin de couvrir les coûts fixes.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre article sur le compte de résultat prévisionnel.
Le bilan prévisionnel de votre conciergerie
Le bilan prévisionnel vous donne un aperçu du patrimoine de l'entreprise à un instant T, et vous permet de visualiser la structure financière de cette dernière.
Nous vous donnons plus d'explications sur le bilan prévisionnel dans notre article dédié.
Le tableau des flux de trésorerie prévisionnel
La tableau des flux de trésorerie vous montre la façon dont la trésorerie générée ou consommée par l'entreprise est utilisée. La génération de trésorerie opérationnelle (c'est-à-dire dégagée par l'activité) se doit d'être positive pour que l'entreprise soit capable de renouveler ses investissements et rembourser ses emprunts.
Pour une approche plus approfondie, nous vous conseillons de consulter notre article sur les flux de trésorerie.
Voyons maintenant quelles solutions sont disponibles pour mettre en place un budget prévisionnel de conciergerie.
Quelles solutions pour la mise en place du budget prévisionnel de votre conciergerie ?
Voici trois solutions qui vous permettront de créer un budget prévisionnel pour votre conciergerie.
Utiliser Excel pour établir le budget prévisionnel
L'utilisation d'un tableur comme Excel ou Google Sheets pour établir votre budget prévisionnel a un avantage majeur : cela ne coûte pas grand chose.
Cependant pour réaliser un budget prévisionnel qui tienne la route avec ce type d'outil, vous aurez besoin de connaissances bureautiques et comptables avancées afin d'éviter les erreurs de calcul.
Engager un expert-comptable ou consultant
Faire appel à un expert-comptable ou un consultant vous donne la garantie d'obtenir un budget prévisionnel juste d'un point de vue comptable.
L'inconvénient de cette solution est sont coût, prévoyez un minimum de 750€ HT pour un budget avec bilan, compte de résultat et tableau des flux de trésorerie.
Nous vous conseillons également de choisir un professionnel spécialisé dans votre secteur, afin que celui-ci puisse apporter un regard critique sur vos chiffres.
Faire appel à un logiciel de budget prévisionnel en ligne
La troisième solution qui s'offre à vous est l'utilisation d'un logiciel de prévisionnel financier en ligne comme celui que nous proposons.
Cette solution vous offre plusieurs avantages :
- Vous réalisez facilement votre prévisionnel financier en laissant le logiciel s'occuper pour vous des calculs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels complets chargés directement dans le logiciel
- Vous obtenez un document professionnel, mis en forme, et prêt à être envoyé à votre banquier
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel en vous inscrivant ici.
Aidez-vous d'un modèle de budget prévisionnel de conciergerie
Que vous débutiez dans la création d'entreprise ou que vous ayez déjà la vôtre, nous avons réalisé un modèle de business plan de conciergerie afin de vous aider.
Le business plan est le document contenant à la fois un prévisionnel financier complet avec des tableaux, mais aussi une partie rédigée présentant le projet en détails.
C'est un document incontournable pour présenter le projet à vos partenaires financiers et commerciaux.
Notre modèle de business plan de conciergerie est disponible ici, parmi plus de 50 modèles de business plan sur notre site.
Le modèle de business plan peut être télécharger en PDF ou bien être utilisé directement dans notre logiciel.
C'est tout pour aujourd'hui ! Nous espérons que ce guide vous a aidé à y voir plus clair dans la mise en place de votre budget prévisionnel de conciergerie. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions.
A voir aussi sur The Business Plan Shop
- Ouvrir une conciergerie
- Les étapes pour réaliser le business plan d'une conciergerie
- Réaliser l'étude de marché d'une conciergerie
Cet article peut intéresser l'une de vos connaissances ? Partagez-le !